☝ NO habrá RECORTE en 2024!, tasas se mantendrán altas | Inicio de Semana

☝ NO habrá RECORTE en 2024!, tasas se mantendrán altas | Inicio de Semana

La reserva Federal no recortará las tasas este 2024 este es el título del video del día de hoy Apolo nos recuerda dos hechos importantes número uno que el mercado llegó al año pasado al 2023 esperando una recesión la cual a la fecha aún no ha llegado y número dos el mercado llegó

A este año 2024 esperando seis recortes por parte de la Fed pero los cuales iniciaban en marzo Y al menos ahora el mercado prevé que va a ser en junio Apolo nos dice que la realidad es que la economía de Estados Unidos Simplemente no se está desacelerando el giro de la

Fed ha proporcionado un fuerte viento de cola al crecimiento desde diciembre y como resultado la Fed no recortará las tasas este año y las tasas se mantendrán altas por más tiempo el consenso del crecimiento del pbi para el año 2024 ha aumentado después del cambio notorio que

Tomó la reserva Federal en en el pasado mes de diciembre bien aquí algún comentario no hemos visto una gran cantidad de gráficas que nos demuestran que es muy difícil eh poder subir las tasas Perdón poder recortar las tasas en este momento y aquí Quiero agregar mi

Punto de vista personal el cual a la fecha aún sigo manteniendo y hace un par de videos creo que incluso lo indiqué si la normalidad se mantiene la Fed no tiene argumentos para recortar las tasas pero si hay presiones políticas por parte de eh las con las próximas

Elecciones que vienen pues eh una un recorte de tasas podría darse en julio o quizás en junio esto si tenemos presiones políticas En caso de que este peso no sea tan grande y la reserva Federal pues pueda mantener eh digamos estos argumentos pues no habrá recortes posiblemente este año como lo indica

Apolo y aparte es Es lógico si es que la situación cambia ya si es que Ocurre algo inesperado pues eh es muy probable que si el recorte se de de forma inmediata aquí lógicamente si algo se rompe en el mercado si hay algún tema eh crisis o algo similar bien a

Continuación algunas gráficas que que sustentan lo mismo gráficas recientes gráficas actuales primero tenemos que la inflación PC interanual ha caído a 2.4 por vemos que la caída las tenemos al menos constantemente desde más o menos mayo junio del año 2022 en la inflación actualmente el último dato de enero es

Del 2.4 interanual y vemos que la inflación intermensual ha subido a un 0.6 por. mayor es el mayor aumento desde marzo del año 2022 entonces aquí ojo que esta inflación que está subiendo es la inflación esa inflación que actualmente se le conoce como la supercore que es servicios excluyendo energía y vivienda

Esta inflación es la que ha subido como punto número dos tenemos que el ingreso personal ha aumentado un 1% intermensual en el último dato de enero esto representa una sorpresa del 0.6 por que es el dato que estamos viendo aquí en la Gráfica de crescat capital frente al

Esperado por los analistas del 0.4 por. eh dice aquí crescat capital frente a eso nos dice no que es una segunda ola de inflación en ciernes y el informe Revela la mayor sorpresa positiva no en ingresos personales desde que comenzó el aumento de los precios del consumidor en el año

2021 punto número tres la OPEP que la OPEP pues ha extendido sus recortes hasta finales de junio pues necesitan un precio eh mayor del precio del petróleo nada más que eso y por eso pues deciden simplemente eh reducir la producción de petróleo y extenderla hasta el mes de

Junio al menos en lo que se ha filtrado ahora último Zero Ed también nos dice como punto número cuatro que la tasa de ahorro de ahorro en los Estados Unidos ha subido del 3.7 ahora al 3.8 y que quizás este aumento se deba Pues a las prestaciones sociales públicas las

Cuales han aumentado vertiginosamente es en este último eh dato de el mes de enero a esto posiblemente se deba que las personas tienen ese 0.1 por más de nivel de ahorro como punto número cinco tenemos que el pmi manufacturero de los Estados Unidos es positivo según el SP

Global nos dice número uno que la industria manufacturera está mostrando signos alentadores de salir del malestar al al sector que ha afectado No productor de bienes durante gran parte de los últimos 2 años después de un largo periodo de reducción de inventarios para reducir costos las fábricas ahora están construyendo cada

Vez más niveles de existencia en los en los almacenes lo que aumentan la demanda de insumos y aumentan la producción a un ritmo no visto desde principios del año 2022 también hay signos de una mayor demanda de bienes de consumo y pues las empresas están invirtiendo en más

Personal y en más equipo lo que nos indica que la recuperación Pues podría ser más sólida y más sostenible en un futuro también vemos que pese a esto de aquí la probabilidad eh de recesión Para abril de este año pues ha subido al 69 por. este dato de probabilidad que la que lo

Calcula la Fed de Nueva York se basa en la curva de rendimiento invertida específicamente la de 10 años menos la de 3 meses un comentario aquí es que al parecer pues uno de los mejores índices para predecir recesiones podría fallar Esta vez si es que no llega a a ocurrir

Una recesión ya que al menos por el momento la economía de los Estados Unidos pues está diría yo saliendo de un evento muy difícil Y actualmente está pues bastante bien punto número seis hay mejoras marginales en el en el pmi manufacturero de china en el pmi Caín de

China de 50.8 a 50.9 qu ha ocurrido aquí pues las empresas observaron nuevos aumentos tanto en la producción como en los nuevos pedidos el ánimo empresarial ha mejorado Los costos medios de los insumos aumentaron a un ritmo más débil en 7 meses los precios de de venta eh medios cayeron ligeramente y también

Pues hay una mejora sostenida de las condiciones del mercado y hay mayores volúmenes de nuevos pedidos por este motivo también pues es muy difícil que frente a esto la reserva Federal pues baje las tasas no a nivel global el pmi eh global es de 50.3 es el primer

Aumento ojo desde junio del año 2022 y esto se debe a economías como china Estados Unidos la India y Brasil los cuales vieron aumentar su producción manufacturera también Alemania Estados Unidos y Austria vieron marcados mejoras en los plazos de entrega a los proveedores bien nuestro siguiente tema

Es dónde invertir según bofa hoy en día el equity risk Premium es mucho más bajo que el promedio los siete magníficos izan a una menor equity ris Premium que el resto de 493 acciones Pero qué es lo que quiere decir esto para ponerlo en términos fácil es que el exceso de

Rentabilidad que se obtienen las siete magníficas es muy bajo para asumir el riesgo este exceso de rentabilidad lógicamente se comparan con los bonos con el rendimiento de la renta fija estamos también en un nivel de burbuja Pues como ya lo hemos visto en reportes pasados no y es algo que yo también creo

O al menos menos como lo dice el bofa no estamos en una burbuja todavía un poco incipiente los p ratio aquí tenemos para los próximos 12 meses de la s magníficas con eh gracias a io fan Perdón vemos que una de las empresas que actualmente para

Los próximos 12 meses tiene un p Forward más elevado es tesla y luego le seguiría la compañía Amazon dice quizás uno de los casos que más impacte sea el de nvidia pero aquí la compañía pen mutual nos explica muy bien Este detalle y qué es lo que ha sucedido pues las ganancias

De nvidia han crecido un 270 por en los últimos 2 años mientras que su múltiplo ha disminuido Entonces cuando vemos los drivers que han eh digamos hecho que el rendimiento de la compañía aumente eh aquí específicamente debido al crecimiento de sus beneficios y al múltiplo que por el cual crecido la

Compañía vemos vos que por este motivo Pues el caso de envidia está más que sustentado al menos por este tipo de valoración por múltiplos la relación precio y beneficio dice el promedio de 5 años de envidia es de 95 veces que es mayor que la actual de 65 veces lo que

Implica que envidia está creciendo en su valoración vemos Que ha habido una reducción de este múltiplo de pi ratio cada vez que nvidia informa ganancias el pi se reduce debido que las ganancias pues son más fuertes de lo previsto no y acá también en esta gráfica podemos ver

Eh eh estos drivers en las siete compañías más importantes y también en el sp500 Edward Jones también nos comparte la siguiente estadística nos dice que en los últimos 12 meses Pues los alcistas que se remontan a 1900 los mercados alcistas que se remontan a 1949 pues estas acciones han ganado en

Promedio alrededor del 50% en los primeros 16 meses de avance frente al 42 por actual desde el mínimo que tuvimos en octubre del año 2022 a partir de aquí es que se saca la estadística los mínimos de octubre del 2022 que es sería el sp500 actual versus

El promedio que debería ser esta línea aquí de color eh dorado eh de los últimos 12 mercados alcistas que hemos tenido en 1949 y como ven está todavía por debajo del de ese promedio histórico que hemos tenido no dice Según a medida que la la política de la Fed se vuelve

Más restrictiva con el tiempo es probable que esto prolongue la expansión e impulse mayores ganancias según los diversos indicadores que seguimos nos dice Edward Jones el seguimiento de los inversores se ha vuelto significativamente más alcista en los últimos 12 meses lo que como indicador contrario indica cierta cautela pero las

Lecturas aún no son extremas creo que Eh Esto también ya lo había mencionado antes eh que los niveles pese a ser altos se ven ahora altos Pues comparados con otras fechas y momentos históricos todavía hay margen eh para que el sp500 pueda seguir subiendo Aunque claro no hay que olvidar

Que el rendimiento del Bono a 10 años sigue siendo superior a cualquier rendimiento del sector del sp500 vemos que todavía no hay seor que supere a nivel de yield al Bono de 10 años y esto todavía nos dice que hay cierta preferencia por la renta fija mejora el consenso de los ips por

Parte de los analistas para el año 2024 los sectores de servicios de comunicación de servicios de comunicación que es el que está aquí los servicios de consumo discrecional consumo cíclico que está aquí luego también el de eh utilities Y el de por aquí el de Real Estate son los que se

Van a ver más beneficiados por estos nuevos consensos que se han actualizado para este año 2024 gulman sa también nos dice que hay una divergencia entre los entre los flujos de fondos cíclicos específicamente tecnología versus el resto de sectores que son los sectores defensivos y los sectores cíclicos

Excluyendo la energía cada vez la divergencia es mayor entre estos sectores ahora hemos hablado de Japón en videos anteriores y Apolo nos dice que este reap punte de las acciones japonesas es principalmente debido a las compañías de Gran capitalización Aquí esta gráfica es excelente se ha dividido

Por las por los tres tamaños no las compañías las small caps las midcap y las compañías de Gran capitalización y vemos que este aumento es claramente debido a estas compañías y ojo hay que recordar que el Niki la la bolsa japonesa es es la segunda eh bolsa

Digamos o el segundo componente de los que vemos aquí que más ha subido en lo que va del año ojo Es la segunda esta seguida de la bolsa de valores de Estambul ojo con esto y también hay una alternativa bien interesante que podemos sacar de un informe reciente que ha

Hecho la empresa p research dice la mayoría de los estadounidenses viven ahora en un estado donde la marihuana Es legal y la mayoría tiene al menos un dispensario en su condado no esos lugares donde se dispensa eh de forma medida y controlada pues la marihuana No nos dice que el 79 de los

Estadounidenses vive en un condado donde al menos hay un dispensador de cannabis hay casi 15,000 dispensadores de Cannabis en los Estados Unidos Oklahoma tiene la mayor cantidad de dispensadores de marihuana per capital y ahora hay 24 estados más el distrito de Columbia que han legalizado el uso recreativo de la

Marihuana a partir de febrero del año 2024 y este tenemos este gráfica donde podemos ver los diferentes estados de Estados Unidos ya y hay que recordar aquí por si no lo sabían que el rendimiento de los etfs de cannabis no apalancados el primero es el apalancado pues actualmente es mayor este

Rendimiento de estos etfs de cannabis que el etf de semiconductores el ejemplo que he colocado aquí es este etf semiconductores que tiene un rendimiento en lo que va del año del 21.2 por. mientras que incluso dos etfs de cannabis superan a este etf de semiconductores entonces ojo porque eh

Los niveles de digamos de locura que había postpandemia eh por estos temas de la Cannabis han bajado enormemente Así es que si encuentran compañías interesantes o en todo caso quieren invertir en un etf de cannabis directamente podría ser esta una buena opción debido a esta información que

Tenemos aquí no bien qué más tenemos el tiempo gastado a nivel mundial en las diferentes Apps acá tenemos minutos por día y pues recientemente eh YouTube de hecho ha superado a la compañía tiktok y vemos Que eh Facebook y Instagram se mantienen bastante estables y muy lejos estas cuatro compañías del resto de

Compañías como Snapchat y Pinterest y también la de linkedin otra cosa bastante interesante es aquí el bofa que nos dice que actualmente eh tenemos casi el 50% de El sp500 que son compañías asset l que son pues esas compañías que tienen pocos activos en en su en su balance no

Son aset compañías assets light frente al 14 por que estaban en el año 1980 y donde lo más que lo que más primaba aquí era la manufactura pero ahora pues esto se ha reducido al 18 por. por aquí también hay opciones interesantes de hecho las compañías asset l son aquellas

Que han tenido un mejor rendimiento frente a las compañías que son intensivas en capital bien como ya todos sabemos bitcoin pues ha superado los 0,000 y se encuentra rumbo a su máximo histórico de 64.4 1000 64.400 bien y aquí para bitcoin archive lo que nos dice Es que después de 31

Días los etfs de bitcoin representan casi la mitad de los activos de etfs de oro ojo estamos hablando que a 31 días que salieron los etfs de bitcoin pues estos han acumulado 40.7 1000 millones de dólares en el total de de los activos que gestionan estos etfs frente a los de oro que

Representan 92,000 millones de dólares y Bueno aquí tenemos los flujos acumulados ya de de los fondos de de bitcoin los cuales han subido y mientras que pues el acumulado o se quiere decir que hay salidas de los etfs de oro no y pues aquí un comentario que yo hago yo sigo

Pensando lo mismo con respecto al bitcoin y al oro eh No creo que el bitcoin Eh pues supla a como activo Refugio al oro no creo que los grandes capitales se vayan directamente al bitcoin y y no al oro y eh En todo caso lo que siempre he recomendado para

Aquellas personas que quieren tener diversificación en criptomonedas pues lo que siempre he recomendado es que claro por supuesto hay que tenerlo siempre es bueno diversificar pero que estos activos pues representen un pequeño porcentaje de nuestro portafolio este pequeño porcentaje ya va a depender de cada uno bien y luego tenemos la nueva

Sensación que hemos tenido pues la última semana no con Dell qué es lo que nos dice Wall Street journals nos dice que d ha subido un 3.6 por el último día viernes fue eh una locura hizo un Gap y esto debido a que eh su cartera de pedido de servidores de Inteligencia

Artificial casi sea duplicado en los tres últimos meses en el último trimestre no a 2.900 millones de dólares eso establece una línea de tendencia que el analista berstein Eh pues estima que Podrían haber ingresos de Inteligencia artificial de 6,000 millones de dólares en este año en este nuevo año fiscal En

Comparación con el 1.5000 millones de dólares estimado ya entonces del ojo que es mucho más barato que las compañías de Inteligencia artificial que cotizan entre 30 y 55 veces eh per y luego también tenemos que no hay que olvidar que si es que cotizamos por las

Compañías de PC y Hardware pues eh De hecho actualmente del Tiene una prima No frente compañías como hp y Hol packard no y aquí la pregunta es que yo hago es cómo pues deberíamos eh eh digamos comparar a esta compañía de No si comparamos con múltiplos de Inteligencia artificial o y la

Comparamos con compañías múltiplo de de PC queé a dónde nos vamos No y esa pregunta la dejo aquí dejen en los comentarios a ver qué me dicen ustedes no ojo con condel bien y ahora para terminar con esta sección el el indicador del bofa del bulber pues ha caído otra vez a 6.4

Como vemos eh casi todo el mes de febrero se ha mantenido en el rango del del seis no vemos que estamos en toda esta sección aquí eh No Hemos llegado a a ventas extremas pero sí estamos dirigiéndonos diría yo para ese lado bien resultados trimestrales y datos Macro bien compañías que mueven el

Mercado no tenemos pero sí hay compañías interesantes Como por ejemplo por aquí Target gd kroger broadcom Costco este No lo sé qué otra compañía crow strike también eh Y en general compañías interesantes tenemos pero no hay compañías que muevan el mercado a nivel de datos Macro sí va a haber eh un

Digamos información más interesante la cual inicia exactamente jueves y viernes jueves tenemos en Europa la decisión de tipos de interés con su respectivo speech de lagard y también va a hablar jeron Powell el día jueves a ver qué nos tiene que decir jeron Powell y el día viernes pues definitivamente va a haber

Movimiento con la tasa de desempleo de los Estados Unidos y las nóminas no agrícolas para la siguiente semana tenemos pues algunas empresas seleccionadas que eh entregan resultados y aquí tenemos algunos estimados y el crecimiento con respecto al al año anterior no vemos que algunas compañías que debemos eh tener digamos bajo

Nuestro eh ojo sería aquí eh db Y también la compañía Cia limited que tienen ojo una eh caída aquí del 88 y aquí un upside del 538 que tendría su ips pero ojo también con la compañía aquí de crow strike que tiene Pues un crecimiento del 93 por ojo

Con estas compañías que entregan resultados esta semana y bien para terminar el análisis técnico del sp500 ya el cual se ha cumplido se ha cumplido ligeramente la semana anterior esperábamos una caída al nivel de 5000 puntos pero como lo hemos visto ya desde hace varias semanas el

Sp500 no logra topar estos estos suelos sino que simplemente cae un poco y vuelve a subir no y eh Cuál sería digamos eh la tendencia para esta semana del sp500 Yo creo que si vamos igual habría un pequeña un pequeño señor eh una pequeña caída para los 5100 puntos para

Que el sp500 pues siga subiendo este movimiento de aquí va a depender eh del día viernes jueves y viernes que son los días más importantes para esta semana Así es que esto sería todo por el video del día de hoy si les ha gustado por favor denle like suscríbanse al Canal si

Aún no lo han hecho y activen la campanita Recuerden que toda esta información está en la página web de Ingenio inversiones un saludo y que tengan excelentes inversiones

SEM 10 2024

0:00 La FED no recortará las tasas en 2024
7:22 ¿Dónde invertir?
20:05 Resultados Trimestrales y Datos Macro
21:50 Análisis técnico del SP500

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