NOTICIAS DEL MERCADO: Riesgo de caída masiva en EEUU, Japón colapsa las bolsas y la plata se dispara

NOTICIAS DEL MERCADO: Riesgo de caída masiva en EEUU, Japón colapsa las bolsas y la plata se dispara

Otro elemento fundamental del mercado, saben que vivimos ahora mismo lunes negro con el Nasdaq eh liderando caídas con Bitcoin y las criptomonedas completamente desplomados, cayendo más de un 4% Bitcoin. Nasdaq profundiza las caídas hasta el entorno del 0,9% y estamos en futuros. Piensen que son las 2 de la madrugada a estas horas en la eh costa este de Estados Unidos. El otro protagonista, el otro elemento fundamental ha llegado con el comportamiento de la plata que ha alcanzado, luego ha perdido gran parte de su fuerza, está ahora mismo en 56,8, que ha alcanzado los 58 eh dólares por primera vez en la historia. La plata alcanza los $8 por primera vez en la historia, mirando a los problemas que puede haber alrededor de Japón, alrededor del movimiento de subida de tipos de Japón, de la huida, alrededor de la compra de deuda en Estados Unidos y en parte de Europa por parte de inversores japoneses y cómo ese movimiento puede llevarnos a un entorno complicado para el inversor. En un entorno donde 12 meses antes de la fotografía de las miter el mercado empieza a temblar. Es verdad que no deberíamos ver el suelo de ese mercado hacia el entorno de mayo, junio del año que viene. Ahora se lo cuento enseguida, pero ojo a esta última hora. La plata alcanzando y perdiendo ahora los $8 por primera vez en la historia ha llegado al máximo, ha vuelto al movimiento de caída. ¿Cuál es la clave fundamental que mueve el mercado? Este del bono a 20 años japonés que está haciendo temblar al mercado. Subida del 1,8 a estas horas, 2,88 de rentabilidad. El rendimiento de los bonos japoneses a 20 años sube a su nivel más alto desde 1998. Ojo a esto, ojo a esto, Dios mío. El movimiento alrededor de cómo el mercado empieza a reposicionarse con un bono japonés que ha cambiado de época. Se ha ido al final del siglo XX, 1998. Y no solo él, el rendimiento de los bonos japoneses a 2 años sube a su nivel más alto desde el periodo premio a la crisis financiera mundial. 20 años japonés, nivel de 1998, 2 años japonés, nivel del periodo previo a la crisis financiera de 2008. ¿Y qué es lo que ha movido todavía más arriba a ese bono japonés? las palabras hace unos minutos del Banco de Japón que ha dicho Cazúo Hueda que va a subir el tipo de interés si se cumplen las proyecciones si se cumplen las proyecciones inflacionarias y de actividad económica. dice que dada las recientes disminuciones de la incertidumbre en torno a la economía de Estados Unidos y las políticas arancelarias, el Banco de Japón ha dicho considera que la probabilidad de que se cumpla el escenario base de actividad económica y precios estaría aumentando gradualmente y por tanto el Banco Central de Japón seguirá subiendo el tipo de interés oficial. Ojo, porque esta es una malísima noticia para el mercado que nos apunta hacia el peor de los escenarios y es que el Banco de Japón quiera continuar con el movimiento de alza de tipos de interés haciéndole todavía más daño al conjunto del mercado. Minuto y resultado de la crisis japonesa, porque esto ya es una crisis abierta para el inversor. Minuto y resultado de la crisis japonesa. El primer eh escenario que está viendo el mercado, el síntoma son los ataques bajistas que esta mañana estamos empezando a ver récord con inversores que están apostando masivamente ya contra los bonos japoneses. Posiciones cortas que han subido a 188,000 contratos. El máximo desde 2024, ¿cuándo? en agosto del 24, cuando ese movimiento del carry trade japonés llevó al mercado a caer cerca del 10% en una jornada. Resultado, los precios caen un 2,6%, la rentabilidad sube a 1,81, le he contado la más alta desde 2008. Esto es extraordinario porque Japón estuvo 30 años con tipos casi cero, por lo que es un cambio de época que al inversor le ha pillado con el pie cambiado y que sobre todo estropea, entiéndanme, estropea a Estados Unidos alrededor del nivel de deuda. Si el inversor japonés se retira de Estados Unidos, Estados Unidos va a tener va a necesitar una rentabilidad mayor, con lo que podemos tener una diferencia entre el movimiento de bajada de tipos por la economía y por Trump y el movimiento de una presión, ¿no?, alrededor de la deuda en Estados Unidos. El otro elemento fundamental está alrededor del problema de fondo. Fíjense, es un cambio fundamental. no es circunstancial, viene a quedarse después de 30 años de tipos bajos, de tipos prácticamente en cero. Y la clave fundamental es que se rompe el sistema que sostenía el mercado y que está valorando ahora mismo el inversor. Durante dos décadas, dos actores mantenían la paz alrededor de la deuda. El Banco de Japón, que compraba bonos y límite, las aseguradoras y fondos japoneses que compraban el resto. Eso permitía también que Estados Unidos y Europa tuvieran los intereses artificialmente bajos. Ese sistema se está rompiendo o se ha roto. El Banco de Japón compra menos, las aseguradoras japonesas venden. Los extranjeros se van. El gobierno emite aún más deuda por sus nuevos paquetes de estímulo. Resultado, tenemos más deuda, menos compradores, lo que nos está llevando a un círculo vicioso. Cuando suben los rendimientos, los bonos pierden valor, los bancos y las aseguradoras sufren pérdidas. Para cubrirse están vendiendo bonos, lo que hace que cada vez los rendimientos suban más. El gobierno paga más intereses y entonces necesita emitir más deuda y vuelve a empezar el ciclo. Y esto es exactamente lo que Japón temía como movimiento de salida de la situación de prácticamente 30 años. ¿Por qué es peligroso dentro de Japón? porque suben los costes de financiación de un país con una deuda de 260% del producto interior bruto. Cuando mirábamos a Estados Unidos y cómo podía explotar la eh burbuja de la deuda, decíamos, “Bueno, pero Estados Unidos repaga Europa.” Bueno, pues ahora ya empezamos a ver el alfiler. El alfiler de una crisis de deuda es Japón. 260% de deuda sobre el producto interior bruto del país y le suben los costes de financiación. Se encarece además el crédito para empresas y familias, baja el consumo y la inversión y todo llega en una economía que ya está frágil porque es peligroso para el mundo. Japón es uno de los mayores inversores globales. Si sus instituciones necesitan liquidez, pueden querer vender bonos de Estados Unidos o de Europa, España Italia o acciones internacionales provocando un movimiento brusco en los mercados globales, como estamos empezando a ver en las últimas semanas. ¿Cuál es el dilema de Japón, del Banco de Japón? Porque está en lo que ya se denomina la trampa perfecta. Japón está ante la trampa perfecta. Si interviene y compra bonos, estabiliza el mercado, pero hunde el yen todavía más. Si no interviene el riesgo de una crisis financiera interna por pérdidas en bancos y aseguradoras, se dispara. ¿Cuál de los dos caminos es peor para tomar por parte de Japón? Eh, cae el Nasdaq cerca de un 0,9 089%. Cae el SP500 un 067. Estamos viviendo ya otro lunes negro en el mercado de la mano de las cripto. 4,64% de caída en 86,191 con la mirada puesta en 82,000 $4,000 por debajo. Ese es para el inversor ahora mismo la capitulación. Esa es la capitulación para el inversor. Caeium un 55, cae, por ejemplo, Cardano un 7,71%. Eh, tenemos la fotografía alrededor de lo que está sucediendo con la burbuja, por ahora más tranquila, Japón en estado de alerta, la fotografía alrededor de la Fed, ha dicho Trump que ya tiene decidido quién es el siguiente candidato, quién va a ser ese gobernador que se convierta en el presidente Lafet. Coge muchos puntos haset alrededor de la fotografía de que pueda ser el nuevo presidente de la sociedad federal. ha dicho este fin de semana en una entrevista que él cree que hay que bajar muy rápido los tipos de interés, pero nos viene un elemento que no estaba en la fotografía, se llama Miter. Y ojo a este gráfico que comparte esta mañana Long Bu Economics, en el que apunta, ojo, a la advertencia para 2026. Estamos al lado ya. Eh, desde 1926, desde hace 100 años, desde hace 100 años el SP500 ha experimentado una caída promedio desde ahora, bueno, noviembre, las semanas que hemos pasado, hasta noviembre del 2026. En estos 12 meses, la caída es del promedio del 18,2%. 12 meses premios a las elecciones de Mitter de medio periodo, de mitad de periodo. Hace 60 años fue la caída más pequeña del 7,4. La más grande que ha habido en un periodo previo a Mitterm ha sido del 41,8%. Después de las elecciones de medio término, todo está bien, pero los 12 meses anteriores son de una volatilidad. de un impacto, de un golpe, de una fotografía complicada, lo ven en el gráfico, muy difícil para el inversor. Les repito, desde 1926, en este gráfico de LBU Economics, en los últimos 100 años, eh, el SP500 ha experimentado una caída promedio del 18%,2 en los 12 meses previos a las elecciones de mitad de periodo de medio término, 18,2 de media. que habrían empezado en noviembre. Si estamos en la caída más pequeña y no en la media, podría ser del entorno del 7%, del 7,4 fue hace 60 años. Pero si estamos en la parte más complicada, abróchense el cinturón. La caída más grande en este periodo en el que acabamos de entrar en noviembre del 2025 hasta noviembre del 2026 es del 41,8%. 41,8%. La caída más grande que se vivió en este periodo. La caída más grande que se vivió en este periodo, siendo bueno, un escenario que sería dramático para el inversor. Les repito, la advertencia de 2026 ya está aquí. Estamos dentro de ese periodo de 12 meses eh de las miter 12 meses anteriores y el mercado siempre ha experimentado una volatilidad extrema, siempre ha experimentado un movimiento de caída desde el 7,4% al 41,8, la media en el 18,2. ¿En qué entorno nos vamos a situar desde noviembre cuando han empezado ya los baivenes en el mercado hasta que lleguen las elecciones de medio término, a partir de ahí, camino libre? ¿Por qué? dudas sobre cuáles pueden ser los resultados de Trump, del presidente, de la administración que hay en cada momento y dudas alrededor de qué puede hacer a partir de ahí, porque una parte del mercado entiende que Trump será un pato cojo, es decir, que ya le quedarán dos años para simplemente dejar el camino a un nuevo presidente y por tanto también su nivel de actuación creen mercado puede estar eh limitado. 465% de caída para Bitcoin. Nasdaq 094% ya de caída. Se acerca al 1% el Nasdaq 100 en a medida que nos vamos acercando a la apertura europea, 068% de caída para el SP500. Desde China nos llega el dato clave de inicio de semana. actividad manufacturera que cae en noviembre por octavo mes consecutivo. Se contrajo en noviembre por octavo mes, aunque lo hizo a un ritmo ligeramente más moderado. Según los datos que hemos conocido, el índice de gerente de compras se situó en 49,2, 0,2 por encima de los 49 registrados en el mes anterior. La lectura ha estado más o menos en línea con lo que estaban pronosticando los analistas, que esperaban un registro en torno a esa cantidad, ¿no? 49 eh,

NOTICIAS DEL MERCADO: Riesgo de caída masiva en EEUU, Japón colapsa las bolsas y la plata se dispara

La sesión arranca marcada por un desplome sincronizado de los mercados globales. El Nasdaq encabeza las caídas junto a Bitcoin, que se hunde más de un 4% en plena madrugada estadounidense. El detonante del pánico es Japón: la rentabilidad del bono a 20 años ha saltado al nivel más alto desde 1998, señal inequívoca de un cambio de época tras tres décadas de tipos casi cero. El movimiento se agrava después de que el Banco de Japón confirmara que seguirá subiendo tipos si se consolidan sus previsiones económicas, abriendo el peor escenario posible para el mercado.

El sistema que sostenía la estabilidad global de deuda ha saltado por los aires: el Banco de Japón compra menos, aseguradoras japonesas venden, los extranjeros se retiran y el gobierno japonés emite aún más deuda. Esto está empujando a un círculo vicioso de rendimientos al alza, pérdidas en bancos y aseguradoras y nuevas ventas forzadas. Con un país que arrastra una deuda del 260% del PIB, cualquier subida del coste de financiación es explosiva. El riesgo se globaliza: si las instituciones japonesas buscan liquidez, podrían deshacerse de bonos estadounidenses, europeos o incluso acciones internacionales.

El mercado entra además en el periodo más peligroso del ciclo electoral estadounidense: los 12 meses anteriores a las elecciones de mitad de mandato (midterm). Según 100 años de datos recopilados por Longview Economics, el S&P 500 cae en promedio un 18,2% en esta ventana previa, con episodios extremos de desplomes del 41,8%. Este ciclo comenzó ya en noviembre, coincidiendo con la tormenta japonesa, la salida parcial de liquidez asiática y un clima político dominado por la incertidumbre sobre las decisiones de la Administración Trump. China añade presión con su actividad manufacturera contrayéndose por octavo mes consecutivo, completando un cuadro global de máxima fragilidad para el inversor.

#mercados #eeuu #japon #bolsas #plata #investment #globaleconomy #stocks #vizner #negociostv

Si quieres entrar en la Academia de Negocios TV, este es el enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCwd8Byi93KbnsYmCcKLExvQ/join

Síguenos en directo ➡️ https://bit.ly/2Ts9V3p
Suscríbete a nuestro canal: https://bit.ly/3jsMzp2
Suscríbete a nuestro segundo canal, másnegocios: https://n9.cl/4dca4
Visita Negocios TV https://bit.ly/2Ts9V3p
Más vídeos de Negocios TV: https://youtube.com/@NegociosTV
Síguenos en Telegram: https://t.me/negociostv
Síguenos en Instagram: https://bit.ly/3oytWnd
Twitter: https://bit.ly/3jz6Lpt
Facebook: https://bit.ly/3e3kIuy

🔞Exención de responsabilidad: Toda la información, material y / o contenido incluido en este programa es sólo para fines informativos y educativos. Invertir en acciones, opciones y futuros es arriesgado y no es adecuado para todos los inversores. Consulte a su propio asesor financiero independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Negocios TV no se hace responsable de las opiniones expresadas en el vídeo.