SP500 podría llegar 5400 por cuantitativo Apertura 28 3 24 bolsas, economía y mercados
Hola a todos muy buenos días Bienvenidos a serenitymarkets comom les habla José Luis carpatos Y esta es nuestra Crónica de apertura de la sesión de hoy jueves 28 de marzo empezamos a grabar a las 88:30 de la mañana hora española 3:30 hora de Nueva York y a estas horas Pues
Seguimos con las tendencias alcistas muy fuertes tendencias alcistas que tenemos pues prácticamente en todas las bolsas mundiales eh subidas ligeras el dax sube 0,09 el eurostocks 50+ 0,10 y el stocks 600 má 0,13 por el iex es el único que baja pero muy poquita cosa men 0,01 todos ellos pues eh bastante tranquilos
Después de ver el buen cierre que tuvo ayer Estados Unidos llevábamos varios días donde los rebalance vendedores de fin de mes estropeaban los cierres de la sesión pero ayer dejaron de aparecer esos rebal ceos vendedores posiblemente Pues porque ya están todos hechos en días anteriores El caso es que el cierre
De sesión fue fuerte y y ya no Se volvieron a ver esas ventas de rebalanceo hoy es fin de de trimestre y puede haber todo tipo de maquillajes le damos un vistazo al paper de cierre de ayer de goldman para confirmar lo que les estoy comentando como ven en el moc
Ya no se vieron esos rebalance de fin de de trimestre hubo unos desequilibrios compradores pequeñitos pero 470 millones tan solo pero ya dejó de aparecer ese papel de rebalance el volumen siguió siendo bajo a pesar de que en los últimos minutos subió bastante pero aún así pues está muy por debajo de lo
Normal 10,600 millones de acciones negociadas frente a los 11,700 millones normales o de promedio de este mes del año Mejor dicho y lo que vemos fue que hubo mucho cierre de cortos en los últimos minutos gente que claramente una vez que los rebalanceo habían pasado Pues gente que claramente no quería
Quedarse corta a fin de trimestre después de las subidas que ha habido para salir guapos en la foto En fin ese tipo de cosas como pueden ver la cesta con mayor número de cortos o con los cortos más fuertes de goldman subió un 2,9 por. además una subida que se fraguó
En los últimos minutos así que la subida de ayer está aquí eh cierre de cortos claramente además hubo compras de valores defensivos caros más compras más cierres de cortos valiu subió 2,8 renovables más 4 los bancos regionales casi más 4% todo esto como dicen aquí en los últimos 20
Minutos prácticamente y sin verse el efecto de los rebalance la idad fue floja en la mesa cuatro en uno a 10 los fondos solo largos terminaron con perfil vendedor ya es que la entrada de dinero no venía de compras puras que es lo que hacen los fondos solo largos sino que
Venía de cierre de cortos y los H fan terminaron con perfil vendedor incluso mayor aún así que pues todos tranquilos y continúan las tendencias alcistas y sigo destacando que el eurostocks 50 Se sigue moviendo claramente por encima de 5000 aún no podemos dar el nivel por por roto
Pero ya está 43 puntos por encima 55043 en Divisas pues tenemos poco movimiento En todo caso destacar una cierta recuperación del dólar contra todos la libra baja contra el dólar 015 por y el euro baja contra el dólar 0% el Mercado de Divisas Pues también se
Da por hecho que el Banco Central de Japón no va a consir que el dólar yen progrese mucho más y también el Banco Central suizo reconocido que está ya haciendo intervenciones para debilitar al Franco suizo contra todos los cruces ya que consideran que ha alcanzado unas alturas que perjudica su economía los
Bonos han estado muy tranquilos ayer volvieron a estar tranquilos pero hoy tienen noticias que les hacen bajar de momento de forma moderada pero no hay noticias favorables la noticia peor que han recibido los bonos ayer por cierto muy buena subasta de 7 años de bonos americanos a 7 años ayudó mucho a los
Bonos a subir pero como decía una mala noticia ha aparecido durante la noche Y es que waller eh que es uno de los gobernadores de la reserva Federal Pues waller no ha sido nada optimista ha sido duro más duro de lo que se esperaba ha dicho que no hay
Prisa por bajar tipos y que no se puede descartar que haya esperar más de lo esperado para bajar tipos en suma no descarta que pudiera haber problemas Y en lugar de traer bajadas pues pudiera haber dos tampoco es que sea ninguna sorpresa porque fíjense en esta tabla de
Lo que está diciendo o sea de lo que se espera por parte de cada miembro de la reserva Federal Esta es una tabla preparada por banda y como pueden ver aquí están los dobis Aquí están los neutrales y aquí están los duros waller estaría en la zona de los
Neutrales pero siempre ha dicho que dos o tres O sea no se ha decantado nunca por ninguna de las dos posiciones no está en los dobes como ven hablan de más eh de más quiero decir de más bajadas no que hablen de más eh dos o tres así que
Bueno no es una sorpresa pero no es una buena noticia porque fue bastante duro algunos analistas han interpretado no sé si Con razón o sin ella la verdad es que no sabría decirles que a lo mejor waller está poniéndose duro porque ya saben el dato de pce que se va a dar mañana
Recuerden que con mercado cerrado mañana no abre ni Europa ni Estados Unidos y el lunes no abre Europa pero si Abre Estados Unidos entonces con mercado cerrado Se va a dar este dato de pce y algunos han interpretado que estaba en tono duro porque ese dato no va a salir
Bien y está poniéndose la venda antes que la herida no lo sabemos pero es la noticia de de la noche y no está favoreciendo a los bonos desde luego no obstante hay otra noticia Que sí que les favorece y compensa un poco esto de waller y es el desastroso y repito la
Palabra desastroso dato de ventas al pormenor en Alemania qué dato más malo -2,78 por interanual repito -2,78 por interanual cuando se esperaba -0,8 por. malísimo es que Alemania está fatal Aquí tienen este gráfico que han publicado esta misma noche en el que se ve el consenso para el crecimiento
Alemán en este 2024 un desastre solo un 0,1 ya veremos si se cumple y no es negativo mientras que Estados Unidos pues fíjense Qué diferencia han estado en paralelo los crecimientos de ambos países pero eh actualmente se han separado por completo y Alemania se está
Cayendo al pozo y con ella la zona Euro y el euro ya veremos lo que resiste porque está está ahí eh presionado por toda por todo este mal crecimiento los tipos altos en Europa sí que han hecho mucho daño y este dato de ventas al por menor es impactante malísimo y desde
Luego bueno para los bonos y compensa el discurso de Wall con todo esto los bonos americanos a 10 años en este gráfico de Forest Life podemos ver muy bien la situación técnica de la rentabilidad del Bono americano de 10 años como vemos está en una especie de triángulo
Alcista si rompiera la zona de 440 muy mal asunto la rentabilidad podría seguir subiendo y para que rompiera el Triángulo por debajo ya saben que la roturas de triángulo suen ser violentas para que rompiera por debajo y empezara a calmarse la rentabilidad pues tendría que bajar de la zona
4,19 4,18 aproximadamente lo cual le podría llevar otra vez al 4% donde vuelve a tener un soporte importante en este momento esta rentabilidad está exactamente en el 4,21 por el bitcoin sube 1.32 sigue en niveles altos sigue fuerte 70349 con 50 y como vemos ha vuelto a recuperarse está nuestro indicador del
Rsi nunca le dio como perdido el momento un alcista vuelve a estar por encima del kyun sigue la tendencia alcista sin mayor novedad los futuros americanos en el gles con estas declaraciones de waller pues retroceden un poquito pero no mucho -0,07 el sp500 0,03 el nasdaq – 022 el
Russell que sigue teniendo millón de recomendaciones de compra cada día Pero sigo diciendo que me parece muy bien pero que no ha salido de lateral pequeño problema eh tiene que salir de lateral para confirmar las cosas el oro sube 015 hasta 2193 y el petróleo eh sube 044 por a
Pesar de que hay noticias de una pequeña relajación en la tensión geopolítica ya que Israel ha aceptado el volver otra vez a la mesa de negociaciones para la posibilidad de un alto al fuego pero de momento pues está subiendo el el petróleo la bolsa china está subiendo
Bastante Un 0,98 por le ha ayudado el hecho de que City haya subido su previsión de producto interior bruto chino para el 2020 4 del 4,6 al 5% mientras que la bolsa japonesa no sigue esta misma línea y está bajando fuertemente un 1,46 por Recuerden que hoy es fin de
Trimestre y que como he dicho al principio pues podríamos ver todo tipo de cosas raras por por ajustes de posiciones por parte de las manos fuertes las manos fuertes suelen hacer muchos ajustes de fin de trimestre en Divisas no les extrañe Ver algunos movimientos un poco subidos de tono ahí
También pueden hacerlo en bonos Y por supuesto en bolsas hoy se está comentando bastante este gráfico de JP Morgan en el que se ve el nivel de actividad de los inversores eh minoristas en opciones como vemos están en el mayor nivel de actividad desde el año 2020 y no precisamente bajistas esto
Por ley de sentimiento contrario es un tanto inquietante quizá la cosa un poquito pasada de rosca Pero bueno e la sobrecompra los mercados alcistas puede seguir mientras no se demuestre lo contrario vamos a terminar con el paper que nos manda todas las mañanas eh @ imoresiones tenemos el mapa Vamos a
Darle un vistazo al mapa esto es extraordinariamente arctia como podemos ver 5000 está aquí muy lejos como el muro de puts y el soporte a a vigilar lejísimos soporte último no este es el último el último fíjense toda todo lo que hay por encima de 5000 todo es muy
Alcista el muro de col sube a 5300 donde como vemos hay posiciones ya muy considerables pero es que hay posiciones en 5350 hay posiciones bastante fuertes también en 5400 e incluso en 5500 sin embargo por debajo del 5100 quitado el 5000 número redondo es que no hay nada
No hay construcciones bajistas nadie se está prepar para una bajada importante todo el mundo está aquí en las subidas por lo tantoo pues siguiente nivel de resistencia 5300 puede subir perfectamente y el nivel de peligro pues lo tenemos aquí claramente 5200 perder esto malo y ya los soportes
5100 5150 están más relativizados pero evidentemente perder esto ya sería el último moicano se iría rápidamente a 5000 si pierde 5000 se desploma por arriba pues ya digo hay muchos niveles que a los que puede llegar porque hay muchas construcciones alcistas lo que nos dic inversores institucionales es
Todo esto Aquí tienen todos los datos resistencia cuantitativa que ya saben que es el muro de col en las cer dte 5275 y el soporte cuantitativo que es el muro de puts en 0 dte 5245 muy corto plazo eso sería lo más importante escenario principal mientras se mantenga por encima del volatility triller
5239 debería moverse entre 5239 y 5275 escenario alcista romper el 5275 le podría llevar el 5300 Quizá el 5400 ya han visto las construcciones en el mapa est bien claro el escenario bajista perder el 5239 podría llevarle a 5048 no sería le podríamos dar filtos hasta 5
Como dicen aquí que hay otro otro bloque ahí de de niveles escenario muy bajista pues perder el 548 que podría abrir la puerta a una tendencia bajista de nivel alto tienen todos los datos si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al Canal si
Aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales les espero dentro de unas horas con La Crónica de media sesión Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí desde todos los rincones de hispanoamérica Les deseo que pasen una muy buena mañana hasta pronto gracias
Los niveles cuantitativos tienen construcciones alcistas incluso hasta 5400 en el SP500. Primer nivel de peligro a vigilar 5200. Waller muestra un tono más duro de lo esperado. Los rebalanceos de mes ayer no aparecieron ya. Todo esto y mucho más analizado en el vídeo. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental
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Emitimos para todos los hispanoparlantes del mundo. Nos preocupamos de la fontanería del mercado, lo que no se ve, pero mueve realmente la economía.
No se dan recomendaciones bajo ningún concepto solo opiniones personales.
Cárpatos es:
Socio y Director de inversiones de Gloversia EAF
Certificate in Wealth & Investment Management y miembro asociado en The Chartered Institute for Securities & Investment (The CISI)
Director de serenitymarkets.com
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Presidente de Intefi Escuela de Negocios
https://www.intefi.com
Twitter de Cárpatos @Carpatos
Análisis a fondo tanto desde el punto de vista técnico, como cuantitativo, como fundamental, de bolsas, mercados financieros y economía de una forma totalmente independiente. Suscríbase al canal @JoseLuisCarpatos