CAUTELA SI VAS A INVERTIR EN 2024!!

CAUTELA SI VAS A INVERTIR EN 2024!!

[Música] Un saludo para todos la bolsa Americana no para de subir vamos a ver unas gráficas porque hay mucho señales diciendo cautela no se las pierd Un saludo para todos Qué más habido antes de comenzar Recuerden que este video es educativo nada es una recomendación y por favor lee lo que va

En pantalla hoy vamos a hablar un poquito de la bolsa de Estados Unidos de los mercados americanos vamos a enfocar en mercados globales les traje unas gráficas muy bacanas para ver qué está pasando con el sentimiento de Mercado con las valoraciones con la economía así

Que no se lo pierdan que vamos a ver unas gráficas muy muy muy chimbitas Entonces lo primero es Pues en los mercados americanos están Ya muchas acciones haciendo eh máximos algunos índices haciendo máximos el nasdaq por ejemplo que yo sigo está pues ahí también cerca de máximos el Rally ha

Sido impresionante yo me acuerdo por esta época si van a ver los videos del Canal hablamos todo el tiempo de la oportunidad tecnológica la oportunidad Tech eh la Inteligencia artificial etcétera y ya el mercado pues ha tenido un Rally superfuerte desde mínimos un Rally de casi el 6% es decir ha sido

Bastante bastante fuerte y pues empezamos a ver mucha Euforia mucho optimismo y es lo que vamos a estudiar en este video el último video que hicimos para que se hagan una idea de los rendimientos sobre tecnolog fue este video en febrero del 2023 donde decíamos la mejor inversión Inteligencia

Artificial Ahí está en el canal allá hablamos de algunos de algunos títulos pueden ir y verificar estos datos ustedes mismos miren las salsas desde este video hace menos de un año eh Taiwán semiconductor + 50 meta + 157 Google + 54 crm 71 Amazon 71 tenset no

Subido china 25 men 25 apstar 106 Microsoft 50 Palo Alto más 115 Entonces miren las rentabilidades tan brutales y tan monstruosas para los que no están suscritos al Canal pues miren los videitos tan buenos que se pierden de las rentabilidades que han tenido ciertas hipótesis que hemos venido dando

Pero sobre todo se las traje para que vean la magnitud del Rally y de las salsas Y por qué les hablo de euforia pero cuando hablamos de euforia tenemos que ir a mirar diferentes indicadores a mí me gusta este indicador Que reúne varios indicadores y ya está marcando eh

Extrema grid que sería en este caso no es Euforia sino que es ambición pero digamos Son son como paralelos y Pues básicamente todo todo está marcando exceso de ambición pero me gusta más este porque en este indicador Tenemos muchos tipos de indicadores diferentes que nos dicen cuando el mercado está en

Modo risk off o en modo risk on risk on es riesgo a lo que marque y si miramos estas cositas estos cuadraditos eh azul naranja y azul oscuro tenemos hace 3 meses hace un mes y ahorita miremos que hace TR meses había mucho pesimismo o no había tanto optimismo pero de un mes

Para acá se dispararon los indicadores de riesgo es decir Hay un montón de indicadores a mí de aquí Me gustan mucho me gusta mucho este me gusta mucho el investor intelligence Me gusta mucho el global equity Flow me gusta el BX me gustan mucho No todos pero me gustan

Muchos y el average el promedio Los indicadores Miren dónde está y Miren dónde está esto que nos está diciendo el mercado está eufórico el mercado está montado el mercado está postando al riesgo y esto no suele ser bueno Esto no suele ser una buena señal esto suele marcar correcciones que nos vamos a

Desplomar que todo se va a acabar no Simplemente te está diciendo Ten un poquito de cautela Ten un poquito de cuidado porque el mercado está muy montado tomando muchos riesgos y está peligroso a los que les interesa aprender a invertir y no saben por dónde empezar en marzo vamos a abrir pronto

Inscripciones para nuestro curso básico el curso Aprendiendo a invertir en bolsa para principales es un curso que siempre se agota se agota muy rápido los que se quieran preinscribir para no quedarse por fuera pueden escribir a asistente @ar alfa.com Ese es el curso básico aquí es donde empezamos a aprender cómo

Empiezo a invertir por dónde dónde abro cuenta conceptos básicos es un curso brutal se lo recomiendo mucho miren otro ejemplo muy bonito es envidia Miren el que ha tenido envidia recientemente no hablemos de de Esta caída de 100 a 700 cierto Cómo se ha multiplicado por siete

Veces en muy poco tiempo envidia se multiplicó por siete sino del último alza de esta alcita de 400 a 700 Yo hace poco Les hice un canal donde les decía envidia no está cara eh En ese momento estaba rondando los $20 y les decía envidia no está cara Porque está

Creciendo mucho Les recomiendo ese video que es muy bueno y ya se fue a 700 a mí 700 Sí me parece ya un poco cara cierto en este momento digamos no me parecía una cosa loca pero ya en 00 no es una burbuja En mi opinión Pero

No está barata en 5co semanas le metieron 500 billones de market cap a nvidia eso no es normal Eso no es bueno eso no es sano y así como esta hay otras empresas igualitas Chipotle cmg el mercado está totalmente eufórico y es bastante bastante preocupante me gustó

Esta gráfica febrero normal ente es un mes débil para el mercado los rendimientos en febrero no son los mejores realmente menos en año electoral suelen ser unos rendimientos digamos negativos históricamente marzo es un poco mejor abril es muy bueno Julio es muy bueno noviembre pero febrero no

Suele ser un mes Bueno entonces de pronto con esa Euforia que viene y esta ciclicidad mensual de pronto Febrero Pues no es un mes Bueno me gustó la estadística se las comparto otro otra cosa muy preocupante es que el mercado está haciendo máximo pero muy poquitas acciones están

Haciendo máximo no es el grueso no son todas las acciones son muy poquitas y aquí nos compartir una estadística muy interesante lo que está pasando ahorita con el mercado que está cerca máximos pero muchas acciones están muy abajo muchas acciones ni siquiera están por encima de sus promedios móviles la

Última vez que se vio fue en el 1929 es como esas estadísticas miedosito el gr sino solamente un poquito de acciones pero también tiene cierto sentido esta gráfica nos muestra Cómo fueron las utilidades del 2000 de las últimas utilidades Pues reportadas de las compañías y las las siete magníficas Apple Google Amazon eh

Netflix meta todo ese combo pues las utilidades de estas compañías están creciendo pero si cogemos el grueso del mercado realmente no están creciendo la están pasando mal y la están pasando mal en resultados y en bolsa entonces de alguna manera tiene sentido que estas grandes estén subiendo porque siguen muy

Fuertes siguen creciendo el resto no pero eso repito no es bueno eso no es bueno porque el mercado se abalanzó a comprar las siete magníficas o las siete fabulosas o las las Big s que llaman Y es el Trade de moda según esta encuesta de Banco Of América es el más crowded

Trade es significa el Trade donde hay más gente metida el Trade de moda eso es peligroso eso no suele terminar bien otro Trade de moda acortar china yo creo que este sí que les va salir bastante mal china Yo sigo pensando y Les recomiendo mucho este video que hay en

El canal que subimos hace poco sobre china que es brutal china yo creo que va a dar sorpresita este año y el hecho de que la gente ni siquiera la esté comprando sino que se esté acortando en China puede hacer que eventualmente pues china rebote mucho más fuerte otro Trade

De moda largo Japón pero no no está tan de moda pero el Trade de moda sin duda es largo siete magníficas ojo Eso no suele terminar bien Aparte que estas siete compañías grandes ya representan casi el 27 por del sampur eso que significa mucha concentración eso no es

Bueno eso es una mala señal eso pasó por allá en el 2000 y pues miren lo que pasó después y ahorita pues está pasando en una magnitud mucho mayor muy peligrosa esa concentración del mercado no suele terminar bien y este indicador de market Bread nos dice lo mismo nos dice parse

Ojo que el mercado está muy concentrado el grueso no está subiendo y esa es una señal que suele ser bajista cierto señal que ha marcado previas caídas entonces un indicador que también te dice cuidado peligro ten cuidado otro indicador mu muy interesante que de pronto algunos han escuchado otros no es el kinderburg

Omen Qué es eso es un indicador técnico que se diseñó para señalar probabilidades de caídas fuertes en el mercado de valores aquí lo que el hinder Brook omen es son estas rayitas rojas miren todos los avisos recién eso no es un indicador que se marque ya el

Mercado se totea no pero cuando hay muchos cuando hay muchas indicadores constantes antes de esto pues suelen haber caídas fuertes no es el que más me guste pero me llamó la atención y se los quería compartir está avisando de mucho cuidado que el mercado está peligroso otro indicador más valoraciones pues las

Siete magníficas están en promedio 30 veces utilidades si nos vamos a la historia no hay mucha historia pero es está muy costosas 30 de utilidades no es barato no diría que es una burbuja no Considero que haya una burbuja si se sube no sé a 40 50 veces ahí sí ya

Digamos Bueno eso está mal 30 no es una guo tampoco es barato históricamente Es muy caro es decir el que se mete hoy Ahí está comprando caro Qué significa comprar Caro que tus retornos futuros quizás no van a ser tan buenos porque está centrando en la parte mala del

Ciclo en la parte costosa del ciclo el mercado en general utizando más cerca 20 veces Ese es más o menos el promedio histórico es decir no está caro no está barato No es una gran oportunidad tampoco hay que salir pues corriendo por el lado positivo hay mucho

Dinero disponible Este es el dinero que hay en los Money Markets fonds 6 trillones miren esto es histórico eso qué significa cuando hay tanto dinero en estos en estos Money Market fond en estos fondos eh dinero Como a la vista casi pues el mercado ha tenido fuertes

Alsas Entonces miren todo No es negativo a mí me gusta siempre balancear esto si este dinero empieza a entrar al mercado Pues realmente eh es un dinero grande que podría generar más alzas entonces esa sería el otro lado de la moneda Esta es la parte positiva y la otra parte

Positiva es que enero empezó muy fuerte e históricamente cuando enero empieza muy fuerte el resto del año suele ser muy fuerte ejemplos Pues todos estos ejemplos que hay acá en promedio el mercado suele terminar subiendo cerca de un 16 por cuando enero empieza fuerte cierto enero empezó fuerte con un 3% de

Alza y los y en esos casos pues si ustedes miran los retornos anuales suelen ser muy buenos entonces no todo es malo no todo no hay que meter miedo Simplemente hay que tener un poquito de cautela pero también ver que hay cosas positivas la economía sigue muy fuerte

Lo cual es positivo por un lado pero también negativo porque Pues de pronto No bajan tasas miren por ejemplo esos indicadores tan desacoplados Aquí está indicadores líderes de la economía americana que es la línea roja y el standar urs normalmente eso se mueve similar miren lo que está pasando hay un

Desacople total entre indicadores líderes y el mercado yo no sé eso cómo se va a resolver o Esto va a rebotar muy duro o El Mercado va a bajar Pero ese desacople Si miran la Gráfica es muy raro es muy raro no es una buena señal

Pero nos vamos a ver el dato de de empleo y el empleo sigue fuerte la tasa de desempleo sigue bajísima es decir la economía americana sigue fuerte algunos dirán muy bueno la economía siga fuerte perfecto lo malo es que eso hace que no bajen tasas que las tasas sigan altas y

Puedan romper algo y eventualmente haya una crisis o una recesión y no se den ni cuenta por ejemplo está tan fuerte la economía que la probabilidad de que subiera bajaran tasas en marzo estaba en el 90 ya ya la probabilidad bajó al 20% Qué significa esto que ya la economía

Está tan fuerte que el mercado está diciendo venga no van a bajar tasas Entonces eso repito Mientras más tiempo estén las tasas altas más daño se le puede hacer a la economía peor puede ser el resultado sobre todo cuando hay tanto optimismo y lo otro es que miramos esta

Gráfica Pues el mercado tiende a caer fuerte es cuando bajan tasas miren por ejemplo aquí en azul está donde se marcó el piso del mercado miren que el piso del mercado se marca no siempre se marcan las caídas cuando bajan tasas entonces realmente pareciera que el mercado le faltara en teoría caer

Cuando empiecen a bajar tasas yo no sé a mí est esta estadística es un poco rara me parece un poco extraña pero pues realmente habrá que ver qué pase qué me qué me preocupa que cuando ya nadie espera una recesión y cuando todo el mundo está optimista donde algo se rompa

Y donde algo salga mal o donde llegue una recesión ya nadie la está esperando es decir sería una sorpresa y esas sorpresas al mercado le pegan muy duro Entonces yo sí creo que ya no es el momento de hace un año de tirarse de cabeza comprar tecnológica donde todo

Está barato puede seguir subiendo sin problema pero a mí sí me da miedito y creo que hay que ser más cauto y tener liquidez yo en mi caso tengo coberturas entonces para que lo tengan muy presente conclusiones Hay momentos donde la inversión es muy clara y todo está muy

Barato para dejarlo pasar por ejemplo hace un año hoy no es uno de esos momentos yo Considero que hoy no estamos en un momento claro ha un momento muy raro muy raro donde a mí me parece estresante y peligroso el mercado pero a la vez puede seguir fuerte no está

Barato No está caro es decir estamos en ese momento donde el mercado Es raro donde uno no se trata de estar corto ni ni full liquidez pero sí se trata de ya no estar de cabez de sacar unos pesitos de la mesa Este mercado ha dado mucho

Mucho billete la bolsa de Estados Unidos ha subido muchísimo ha dado mucho billete Entonces por qué no sacar unas cositas de la mesa y tener un poquito de cautela y tenerlas apartadas a un lado por si acaso Espero que el video les sea de utilidad Recuerden que si les gusta

La educación financiera las inversiones se pueden suscribir Recuerden que ya pronto abrimos inscripciones para el curso básico el curso el curso técnico empieza la semana entrante está totalmente agotado Muchísimas gracias Les mando un abrazo nos vemos en el próximo

¿Buen momento para invertir en la Bolsa de Estados Unidos?
¿Vale la pena invertir hoy en el NASDAQ o en el SPX?

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