7 magníficos dudan Apertura 27 2 2024 bolsas, economía y mercados
Hola a todos muy buenos días Bienvenidos a serenitymarkets comom les habla José Luis carpatos Y esta es nuestra Crónica de apertura de la sesión de hoy martes 27 de febrero empezamos a grabar a las 99:10 de la mañana hora española 6 horas menos hora de Nueva
York y a estas horas pues tenemos como ayer hubo un cierre flojo en Wall Street la alta tecnología no sigue ya envidia nvidia está un poquito aislado en este momento pues hubo bajadas moderadas en el sp500 y esto lleva a que las bolsas europeas pues estén un tanto indeterminadas bajadas pero pequeñas en
Todas las bolsas europeas dax no llega al menos 0,1 el eurostock 50 men 0,06 el ibex baja 029 en Divisas tenemos poco movimiento también en todo caso destacar que el y japonés está un poco fuerte pero no mucho Sube 015 por frente al Euro y sube
0,15 frente al Dólar y todo esto es debido al ipc de Japón que ha quedado en interanual con una subida del 2,2 por bastante peor de lo esperado que era 1,9 por. en cambio los bonos no han hecho mucho caso de este dato de ipc de Japón
Y están Pues más o menos estable el bono americano está con una rentabilidad del 4,28 lleva ya bastantes días donde no fluctúa mucho se está moviendo en ese entorno con con bastante facilidad ojo al bitcoin que es el protagonista de la jornada con una subida del 2,80 por hasta
56,52 eh como era de esperar eh todo esto de los etfs pues al final ha sido extremadamente positivo para el bitcoin ojo porque ha roto de manera muy violenta ese pequeño lateral de consolidación que que tuvo en los últimos días y ha salido disparado al alza hay que poner el gráfico de semanas
Para ver dónde estamos como podemos ver ya no hay nada no tiene ninguna resistencia hasta esta zona que va de 62000 hasta 67.000 Así que super alcista en este momento el bitcoin bitcoin el gran problema que tenía era la falta de seguridad de los exchange y todo esto
Con numerosos escándalos y esto de los etfs pues ha dado para el que querían invertir ahí pues eh mucha más seguridad y se está notando muchísimo como era de esperar todo esto los etfs eh los futuros americanos en el globex planos completamente cero O sea no se
Mueve el sp500 no se mueve el nasdaq y el russel de pequeñas compañías que no abandona su lateral eterno desde hace mucho tiempo otro en lateral eterno es el oro + 031 hasta 20045 y el petróleo sube moderadamente 040 hasta 77,88 y otro que está atascado recuerdo
Que ya desde ayer Los operadores están diciendo que el nivel de conflicto que hay en Oriente medio eh Y lo que está pasando en el mar rojo no es suficiente para mantener una subida del petróleo importante destacable que tendría que pasar algo más que con esto no es
Suficiente Y esto además Pues se ve lastrado por la debilidad de la economía china que es su principal cliente lo de envidia está muy bien eh Bueno no no tan bien para mí es una burbuja tremenda Pero bueno eso ya saben que no tiene nada que ver puede seguir
Así mucho tiempo pero lo que estamos viendo Es que el resto de Los sites magníficos están empezando a tener problemas y ayer eh Por la noche tras el cierre de Wall Street había muchos titulares hablando en concreto de la situación de Google eh Google ayer cayó
Un 4,44 por. no No todo es envidia estos estos valores también pesan mucho os4 4% y sobre todo lo que más destacaban los titulares era que estábamos hablando de del primer cierre claramente por debajo de la media de 50 en el caso de Google pues prácticamente desde diciembre del
Año pasado ahora mismo se está apoyando la media de 100 pero como vemos los s magníficos ya no son tan magníficos o podemos ver también a apple que ayer bajo 075 por y sigue ahí con una lucha eh bastante tremenda con la media de 200 y formando un hombro cabeza a hombro
Bastante feo eh perder la zona de los 179 podría provocar una caída bastante importante de Apple quizá hasta toda esta zona de aquí y esto podría presionar también a los mercados ya no es el paraíso los siete magníficos Eso sí envidia pues como decía sigue de
Manera aislada y ayer volvió a subir se alejó mucho de los máximos del día pero al cierre + 035 por. esta debilidad de los siete magníficos menos envidia Pues fue fue un poco lo que perjudicó la sesión de ayer en el paper de goldman al cierre de ayer pues destacaba como se
Veía fíjense el la cesta que es la tecnología de Gran capitalización vamos los siete magníficos contra los valores que no tienen beneficios ayer bajó 415 puntos básicos la peor sesión del año es decir que ayer bajó mucho la la megatecnología curiosamente frente a la tecnología que no tiene beneficio que
Estamos viendo pues algunas cosas eh raras también destaca la subida de tesla este sí que tuvo un buen día más 3,8 por que es el número uno en en el sp500 Aunque claro su gráfico no es precisamente para que repiquen las campanas muchísimo menos es un gráfico totalmente en tendencia
Bajista destacable el poco volumen de la sesión 10,900 millones de acciones negociadas frente a un promedio lo que va de año de 11,500 millones el Big no se movió y curiosamente tuvimos desequilibrios compradores en el moc de 18800 millones de dólares la actividad
De la mesa de trading fue de 5 a un los fondos solo largos terminaron con perfil claramente vendedor eh Si volvemos al paper de goldman pues vemos que la actividad en la mesa fue de cco en una escala de de 1 a 10 que los fondos solo largos terminaron vendedores con un 13
Por eh de perfil Bueno vamos un perfil vendedor moderado en cambio los H con perfil comprador bajo pero perfil comprador comprando sobre todo cíclicos financieros industriales y energía mientras que vendieron cuidados de la salud y tecnología de la información llevan bastantes días vendedores ellos los insiders los del Prime Book de goldman
Hay bastante gente que está vendiendo en estas alturas parece que no pero están ahí de momento está todo el mundo esperando a pasa con con ese dato de pce del jueves todo el mundo está también consultando lo de la reserva Federal de geland a ver qué previsiones está dando
Ya las comentamos Ayer por la tarde no ha habido cambios hoy las volverán a a modificar de momento este indicador de la fe de Cleveland dice que el dato no saldrá tan malo como se esperaba veremos si es cierto o no ayer Los bonos se vieron perjudicados por una mala subasta
De bonos a 5 años en Estados Unidos estamos teniendo bastantes últimamente Smith de la reserva Federal no tiene derecho a voto en este momento dijo que no había ninguna prisa por subir en fin el mensaje que estamos viendo repetido y yelen la secretaria del tesoro pues habló de un escenario
Disney absolutamente eh da la sensación de que está ya en plena campaña electoral para el partido demócrata todo fue maravilloso lo que dijo ayer y eh aseguró que la inflación bajará en el 80% de los países del mundo en los próximos meses se me ha olvidado antes decir cuando hablamos del bitcoin que
Los expertos hablan de que se vieron muchos cierres de cortos está se están viendo muchos cierres de cortos de gente que pensaba que no iba a pasar de estas alturas y que se vieron sorprendidos por la ruptura de ese pequeño lateral que teníamos en los últimos días y los
Cierres de cortos pues han sido bastante protagonistas eh curiosas las declaraciones del banco de Santander en Estados Unidos diciendo que la reserva Federal posiblemente podría no bajar los tipos de interés hasta después de las elecciones en este momento ese no es el escenario que privilegian las opciones
Ya que se descuenta tan solo un 20% de que este escenario de que no haya bajada de tipos pues llegue a suceder en Asia tenemos que el Nicki ha terminado prácticamente plano no ha terminado de gustar nada ese ipc que recuerdo ha quedado en Japón 2,2 por interanual
Cuando se esperaba 1,9 y aún así el Nicki ha terminado subiendo ligeramente un 0,01 por en cambio donde sí que estamos teniendo una buena noches en la bolsa china con ganancias de un 1,2 por. vamos a dar un vistazo desde el punto de vista cuantitativo para terminar la
Historia más importante ahora mismo para la para los cuantitativos para las opciones es el vencimiento trimestral al que vamos ya acercándonos lo tendremos el viernes día 15 fíjense la cantidad de posiciones que hay en ese vencimiento trimestral y sobre todo fíjense una cosa todos son call todos son call muy
Poquitos put fíjense si está el mercado alcista de 20 pares de narices quizá exageradamente alcista des el punto de vista contrario todos son col lo que vence muy pocos puts esto es a ver Esto es peligroso podría serlo pero si Rolan de los coler de una posición a la otra
Cerca del vencimiento pues no pasa nada pero si hubiera cancelaciones de col pues podríamos tener un disgusto en la semana previa al vencimiento hay que tener en cuenta que estos coles tienen como contrapartida posiciones bajistas tomadas por los Market makers los Market Maker intentan estar intentan estar en
Una posición neutral como han tenido que ponerse tantas opciones bajistas para dar contrapartida toda esta lluvia de col han tenido que neutralizar la posición comprando el sp500 Entonces si no hubiera rolos si estas posiciones empezaran a vencer lo que haría el Market Maker es vender SP p500 Y cerrar
Eh la la la operación entonces podrías tener ventas muy importantes esto por lo tanto es siempre una espada de damocles que va a tener el el mercado ahí intento intento explicarlo lo más sencillo que puedo no sé si me he explicado O sea si todo el mundo está alcista el Market
Maker está bajista y como el Market Maker no quiere estar bajista sino neutral lo que hace es que compra sp500 para neutralizar su posición bajista si Eh Esto llegara al caso de que la gente ya no quiere estar más alcista pues el Market Maker tendría que cerrar sus posiciones bajistas aquí pero tendría
Que cerrar también todas las posiciones en futuros del sp500 que estará comprando y podría provocar un terremoto a a la baja solo con esos cierres de de de posiciones no tiene por qué pasar el último trimestre no pasó pero siempre el peligro está ahí pero sobre todo quiero
Que se queden con la copla del de lo alcista que está al mercado y siguiendo con los gráficos de spot gam pues este es el panorama cierre de ayer Seguimos igual el 5000 sigue siendo soporte mayor de Mercado ahí está el muro de puts como podemos ver ese es el soporte mayor de
Mercado por debajo de 5000 basta con Que baje por debajo de 5,000 pueda haber ya ventas más agresivas que lo podrían intentar llevar al 4900 Ese es el soporte antes era resistencia muy fuerte ahora es soporte las posibilidades de que pueda ser atraído hasta ahí pues son bastante altas y por
Por arriba pues ayer cerró aquí como ven tiene un una zona bastante cómoda entre 5000 y 5100 que incluso podría verse puntualmente rebasada Hasta la zona del 5200 No se podría descartar sigue habiendo algunas posiciones por ahí el el el esquema cuantitativo sigue siendo extraordinariamente alcista mientras no
Pierda el 5000 atención mientras no pierda el 5000 ese dato de pce del jueves pues posiblemente tenga mucho que decir a este respecto y Una miradita a los mercados oscuros para ver una realidad del mercado que muchos no quieren ver esto está alcista es indiscutible pero miren Con qué sustento
Eh no hay dinero no hay volumen comprador solo hay volumen comprador para los que hay para los siete magníficos como este dato se calcula con todos los valor dándole la misma ponderación pues ya ven el panorama que hay es totalmente es una divergencia de las más grandes que he visto nunca eh la
Mitad del mercado tres cuartas partes del mercado no se han enterado de nada de toda esta película alcista que tiene la línea verde del sp500 tienen todos los datos si les ha gustado este vídeo les agradecería un like o que se suscriban al Canal si aún no lo han hecho nivel de vídeos
Personales me despido hasta dentro de unas horas con La Crónica de media sesión Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí les deseo que pasen una muy buena jornada Hasta pronto gracias
Varios de los 7 magníficos empiezan a acumular problemas y Nvidia se queda sola en la euforia. Mal dato de inflación en Japón. Analizamos todo esto y mucho más desde los puntos de vista cuantitativo, fundamental y técnico.
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Emitimos para todos los inversores hispanoparlantes del mundo.
Cárpatos es:
Socio y Director de inversiones de Gloversia EAF
Asesor de Gloversia SICAV Dinámica y Gloversia Multimercados Equilibrada
Certificate in Wealth & Investment Management y miembro asociado en The Chartered Institute for Securities & Investment (The CISI)
Director de serenitymarkets.com
https://www.serenitymarkets.com
Presidente de Intefi Escuela de Negocios
https://www.intefi.com
Twitter de Cárpatos @Carpatos
Análisis a fondo tanto desde el punto de vista técnico, como fundamental de bolsas, mercados financieros y economía de una forma totalmente independiente. Suscríbase al canal @JoseLuisCarpatos