Vuelve la tensión a la banca regional: ¿cuál es la verdad sobre los bancos en EEUU y Europa?

Vuelve la tensión a la banca regional: ¿cuál es la verdad sobre los bancos en EEUU y Europa?

Pero claves del día y analizamos todos estos datos en detalle el primero y fundamental 5000 5000 5000 ténganlo en la cabeza 5000 5000 5000 5000 estamos en 4996 en futuros del sp500 tenemos los futuros del nasdaq también eh plano arriba 0,02 plano abajo los de sp500 pero es mera anécdota Y tenemos la

Renta variable en Europa en futuros marcando una subida no demasiado potente pero sí para intentar alinearse con esos 5000 del sp500 históricos a partir de ahí qué es lo que le da ahora mismo el la gasolina la fuerza el empuje el crecimiento el valor hacia arriba Al conjunto del sp500 Oiga

Necesito llegar a los 5000 puntos póngame otro banco más al borde de la quiebra Y ustedes dirán por qué porque ahí se estaría anticipando el movimiento de bajada de tipos de interés y no solo eso sino esto miren miren eh el dinero de la reserva Federal por

Lo que tenemos contagio de bienes raíces de Estados Unidos que se está moviendo ya a Europa la clave fundamental estaría alrededor de un banco alemán fíjense vamos a ver ese listado de bancos que vamos a estar enseñándole Durante los próximos tiempos seguro sobre cómo están funcionando miren en este listado sería

La clave fundamental para estar bien New York Community bancor el primero de ellos ayer subida del 6.66 porque anunció que estaba negociando la entrada de capital para intentar cubrir lo que tiene ahí dentro pero si miran en el dato acumulado desde hace un mes Pues mira New York Community banor lo tienen

Ahí en pantalla ha caído un 5644 por Y eso que ayer recuperó un 667 sería la punta de lanza Valley National banor 23,62 Valley National banor ayer 233 más pero con una caída acumulada del 23,62 Metropolitan Bank holding Corporation ayer 561 19,28 desde hace un mes

1,99 la caída de Harbor One bancor en la jornada de ayer 1479 desde hace un mes com comerica incorporated 13 arriba pero en el conjunto del mes 10,52 siion Bank Corporation en el conjunto del mes 10,46 Western Alliance este famoso del anterior 8,12 en el último mes de caída

Sumit State Bank 20 con1 en el último mes y aquí entramos en la parte internacional Quiénes tienen afección de los problemas bienes raíces en Estados Unidos O a ozora en Japón 30,64 en el último mes y este es el último banco que se ha unido este alemán es el la clave

Para intentar entender como Europa empieza a notar también el contagio a través del dutch fb este imposible de pronunciar lo último dutch eh fbri Bank que estaría poniendo un 22,39 de caída en el último mes 5,70 en la jornada de ayer y que estaría anunciando yaá el propio banco que tiene

Una afección a bienes raíces en Estados Unidos es decir a comercial Real Estate que pondría en una situación complicada miren este gráfico de eh exposición que se tiene hacia el commercial Real Estate a través de AT unos por parte de los bancos alemanes Miren el guantazo Cómo quieren calificar el movimiento a la

Baja de esa valoración sobre las propiedades comerciales es decir oficinas eh centros comerciales en Estados Unidos que no consiguen levantarse que no consiguen poner ni un eh palito un poquito más hace menos de un año estamos en una situación en la que teníamos dudas de si estábamos en una fotografía parecida en

2008 hace apenas 7 meses se nos dijo que la crisis estaba cerrada pues miren lo cerrada que estaba cov letter eh pone también un listado parecido al que les hemos contado el que añade por ejemplo a City a City en financial el que añade a K cor y en que

Dice justo hace 10 meses la crisis de los bancos regionales en Estados Unidos se terminó pues para haberse terminado lo único que nos hemos llevado por el camino por en medio es una gran cantidad de liquidez liquidez y liquidez para que la reserva Federal consiga soportar lo que estaba sucediendo a nivel eh

Bancario mire el siguiente gráfico estos este gráfico de de caídas de bancarrotas eh por año en el que se refleja 2008 2023 Oiga no nos cuente que esto es simplemente un tropezón aquí tenemos el año con mayores caídas en el siglo en el 2000 el año desde el 2000 en el que

Hemos tenido una crisis financiera y bancaria por en medio pero claro qué ha sucedido por en medio Miren el siguiente gráfico esa línea verde gráfico de crescat capital el anterior también de crescat capital eh con el balance de la set de la Fed qué es lo que ha sucedido

Miren esa parte verde Cuando llega la crisis Regional de los bancos en Estados Unidos eh la Fed pone toda la maquinaria para que no haya un problema cierra supuestamente la crisis y empieza a intentar hacer un qt en el que saque dinero del mercado qué ha

Sucedido o qué sucede en la parte final de este gráfico no solo estamos en los mínimos cambios de los activos de la Fed en las últimas semanas tres semanas sino que ya no se realizó prácticamente un qt cuando la Fed nos está diciendo sobre todo en la última reunión de jeron

Powell en la última comparecencia de jeron Power en la última reunión de la FC del fond que el qt seguía avanzando no el qt no Está avanzando eh De hecho como les decía ha sido el cambio más pequeño en el balance desde la crisis bancaria Regional de marzo del 2023 y

Estaría anticipando un movimiento Claro en el que refleja De qué manera empieza ahora mismo traer la tensión sobre la banca regional Oiga pues para una cosa que no iba a tener crisis menudo la que tenemos encima y sobre todo Qué necesidad tiene la Fed de volver a poner

Dinero le decíamos primero hay 680,000 millones de dólares sin test de estrés por en medio hecho por la reserva Federal para de verdad ver cuál es el riesgo de verdad de todo lo que está sucediendo sino una visión eh un poco alta no un poco de sobrevolar lo que

Está sucediendo en la banca y 680,000 millones que en lugar de estar a coste deberían estar a precio real como están a coste y la Fed y como el sistema está permitiendo que eso esté a coste tenemos 680,000 millones solo en Estados Unidos de dos cuestiones clave que ahora mismo

Están impactando Al conjunto del sistema financiero por un lado entender uno de ellos Cuál es la afección del comercio al Real Estate que llevamos un año diciéndoles es decir si hay una caída tan fuerte de los bienes raíces comerciales porque ya no se quiere tener oficinas al nivel que se tenía antes del

Coronavirus sobre todo por la vuelta de los trabajadores muy lenta muy lenta muy lenta al puesto de trabajo teletrabajo y por otro lado esa fotografía de los bonos donde la fe te está diciendo que va a mantener más alto más tiempo tan alto más tiempo de tal

Manera que tenemos una fotografía en la que oiga ustedes estén tranquilos debe pensar laf Por qué sp500 4996 4997 y todo parece indic que en un rep puntito tocará los 5000 puntos pero tocará principalmente porque qué es lo que se está viniendo se está viniendo un movimiento claro de inyección de dinero

Al sistema otra vez por parte de la reserva Federal miren eso ve eso veen el gráfico no de la f balance sheet assets eso verde que ven ahí Es un festival eso verde que ven ahí es malo para el sistema en el sentido de la economía de

A pie pero es bueno para el inversor es una inyección brutal de dinero que permite Aunque hay una limpieza de bancos regionales en Estados Unidos o europeos o japoneses que es lo que estaría mirando el inversor una fotografía de liquidez que vuelva a impulsar al mercado ponga usted más

Bancos encima de la sartén y sigamos cocinando este gráfico de crescat capital es una maravilla porque nos explica de tavi Costa perfectamente el momento en el que estamos a punto de llegar a los 5000 puntos a punto de que la Fed vuelva a convertir en ver de ese

Gráfico que ven ahí en la parte final y que tengamos el repunte del año pasado con una inyección con un movimiento con un balan que se fue arriba 420,00 millones festival Pero qué es lo que de verdad está pasando estamos generando una de mucho cuidado Miren el siguiente

Gráfico porque si lo piensan bien qué es lo que sucedió en la crisis de 2008 cuando empezó a sufrir el sector por toda la crisis subprime cuando empezó a sufrir todo el sector bancario que es lo que hizo mbs a funcionar compra de mbs por parte de laa Federal Qué sucedió en

2023 mbs a todo tren qué es lo que empieza a suceder mbs a todo tren y qué es lo que sucede hay una limpieza hay una intervención y hay un movimiento de recuperación del mercado Una vez que se descuente la caída si de verdad la habíamos descontado en la crisis cuando

Se inició la Guerra de Ucrania Pues que haya más dinero Miren la caída de 30 años de ese Bono a 30 años que ven en el gráfico de la Fed de Fred eh se ve únicamente a la compra de mbs Si miran el gráfico Azul la línea azul de 100,000

Millones de dólares por parte de la reserva Federal desde cuándo 1 de noviembre de 2023 Oiga Cuándo empezó a subir el mercado a partir del 1 de noviembre de 2023 la Fed le empieza a comprar o empieza a comprar eh mbs Por 100,000 millones de dólares 100,000 millones de

Dólares ni qi ni qt ni nada no parece que esté funcionando ni qt ni qt ni qt ni que ni quantitative fishing ni quantitative tightening ni endurecimiento monetario por un lado ni debilitamiento monetario como Si estuvieran tratando de apuntalar además que hay una cierta narrativa y aquí

Llegamos al punto clave todo va Genial que es la clave de lo que hay que transmitir hasta hasta que lleguen las elecciones de 2024 en Estados Unidos de tal manera que el mercado dice no tienen narices pónganle ustedes si quieres en adjetivo que van a ser más menos suave

Que yo eh No tienen narices de de verdad dejar a la economía si está ahora mismo a punto de estallar que estalle sino aguántalo aguántalo aguántalo que por lo menos pasen las elecciones porque De qué manera se presenta biden en unas elecciones donde la economía le ha

Explotado por lo que todo el discurso que estoy diciendo alrededor de cómo viene una crisis financiera Pero sigue el mercado hacia arriba viene porque el mercado sigue diciendo no van a tener narices de hacer reventar esto todo lo contrario presiona presiona presiona y que haya que si New York Community eh

Bancor Y todos los que quiera detrás porque Cuanto más allá detrás más sube el mercado Por qué Porque más liquidez va a meter la feed de tal manera que estamos ahora mismo en el cuello de botella en el que biden tiene que mantener la economía con poell con

Yellen y con lo que haga falta sacando el dinero de donde haga falta para intentar solventar esto que es que estamos al borde de que está una descomunal pero no pueden permitirlo porque estamos al borde de que haya elecciones en Estados Unidos de tal

Manera que ni ni ni es que q Es que qt es que no sé qué Deja de decir ya acrónimos tontos eh No sirve de nada esto simplemente es una narrativa marcada por Estados Unidos para decirnos que todo va genial datos de empleo 300 y

Pico mil no te lo crees ni tú es que hay que empezar a ponerle el algodón a todo como el Mister prop en su momento no nos lo podemos creer sobre todo porque llega pasa un mes y lo revisas a la baja todos los meses pero te has hecho la foto 300 y

Pico mil estados Unidos va como una moto qué es lo que hemos visto en el crecimiento Estados Unidos va como una moto te mete un crecimiento del 3,3 por por qué porque tiene que llegar a las elecciones biden con la economía empalmada porque si no no hay manera de

Ver una fotografía Clara y tiene que poder decirle a Trump o a quien llegue presumiblemente Trump que not the economy Stupid Pero la realidad es diferente la realidad que estamos viendo Es que se está haciendo una narrativa en el que no hay manera este gráfico de Fred que acaban de ver

Significa que la Fed está comprando mbs por 100000 millones de dólares desde el 1 de noviembre de 2023 pero si no hay crisis bancaria ni financiera Por qué estás comprando esto se hizo en 2008 cuando estábamos en una crisis financiera y bancaria esto se empezó a hacer también

En marzo del año pasado cuando estábamos viviendo una crisis financiera y bancaria y esto se ha empezado hacer el 1 de noviembre ahí está el tema por lo que cuando ahora vean No pero si no estn las cosas tan mal porque sigue subiendo el nasda el sp500 y el nasda por supuesto

Vean la fotografía de fondo Aquí hay una narrativa creada para que biden llegue a las elecciones sin una crisis económica salv y luego pues ya veremos porque total habrá 4 años para reflotar lo que haya que reflotar pero hay que evitar por todos los medios que esto pase Y qué hace el

Mercado no es que se crea ese discurso es que sabe que ese discurso va a suceder que no van a permitir que esto reviente y que van a poner todo el dinero que sea necesario por lo que no le tomen el pelo estamos ahora mismo en

Una montaña de basura en la que no hay manera de salir de esta otra cosa es que tenemos esto y es que es año electoral y se va a mantener como sea y nos van a tener que decir que hemos hecho el milagro de los milagros que hay un no

Landing y todos no se lo cree nadie no se lo cree nadie

Vuelve la tensión a la banca regional: ¿cuál es la verdad sobre los bancos en EEUU y Europa?

5000, 5000, 5000: casi llegando en futuros del SP 500 y la renta variable subiendo en Europa para intentar alinearse a los 5000 históricos del SP 500. El dinero de la FED, contagio de crisis bancaria de EEUU en Europa, la clave un banco de Alemania. Los bancos que están en el ojo del huracán: New York Community Bancorp subiendo al negociar la entrada de capital, pero en el dato general del mes registra amplias caídas; Valley National Bancorp acumula una caída del 23,62%; Metropolitan Bank Holding Corporation, 19,28%; HarborOne Bancorp, 14’79% en el último mes; Comerica Incorporated, 10,52%; Zions Bancorporation, 10,46% y Western Alliance Bancorp, caídas del 8,12 en el último mes. Algunos ejemplos de como el contagio de crisis bancaria está en camino.

Vuelve la tensión en la banca regional. ¿Qué necesidad tiene la FED de poner dinero de nuevo? Y respecto a los bonos, desde la Reserva Federal defienden el movimiento de más altos durante más tiempo. Se vaticina una inyección de dinero de la FED al sistema. Malo para la economía, pero bueno para el inversor.

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