👑 10 acciones VS Mercado Entero año 2024 | NVDA nuevo Rey

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Las tarifas de trading te están frenando Bienvenido a la Nueva Era del trading la mayoría de los brockers cobran 65 centavos por contrato de opción para los traders activos quienes Ejecutan de cientos a miles de contratos al mes estas tarifas empiezan a sumar sustancialmente pero con opción Sigma

Trade puedes hacer trading limitado por tan solo $0 al mes está disponible en aplicaciones web móvil y escritorio qué esperas para sumarte a la Nueva Era del trading Hoy les tengo preparado el top 10 de acciones por tamaño versus el mercado entero y qué incidencias tiene

Esto y por qué de alguna manera está poniendo un poco de presión en lo que estamos viendo hoy en los mercados financieros porque sin duda nos están dando algunas bles de que hay una gran concentración de capitales una gran concentración de dinero en tan solo un puñado de empresas Qué

Consecuencias tiene esto y cuál tratemos de dilucidar las causas que está llevando a que haya una gran concentración de capitales en tan solo un puñado de empresas Entonces les he preparado esto en donde vamos a ver esas acciones y vean la significancia que tienen cada una de ellas y el peso y el

Componente que tienen por ejemplo en un índice como el sip 500 entonces hablemos de que la concentración del capital del 10% del top de las acciones de Estados Unidos empieza a muchos analistas a muchos fondos de inversión a levantar dudas y muchos preocupaciones porque se preguntan Entonces qué pasa con el

Discurso de la diversificación y Qué impacto puede tener esto en la estabilidad del mercado podemos llegar a la conclusión que si estas empresas empiezan a desempeñar mal hay riesgos supremamente significativos que pueden emerger y que pueden de alguna manera lastimar el desempeño del mercado en general entonces paremos vamos a partir

De esta premisa y vamos a tomar solamente el sip 500 porque porque aquí hablamos del mercado en general pero Hablemos del sip 500 porque allí es donde encontramos la mayor concentración y ahí es donde encontramos digamos la estupidez de inversión en su máxima expresión en donde la regla de diversificación aquí

Se acabó el sip 500 suma hoy Esto es al día de ayer hasta el día de ayer que saqué estos datos hasta el día 25 de febrero del 2024 42 pun 6 trillones de dólares 42.6 trillones de dólares Es decir 42660 billones de dólares Si se quiere

Ver de esa manera Entonces si ustedes sumaran la capitalización de todas las empresas las 500 empresas que componen el sip 500 vamos a encontrar que la capitalización la sumada es de 42.6 trillones de dólar Entonces cómo se calcula esto y es sumando la capitalización bursátil de cada empresa que está dentro del índice

Si ustedes toman esas páginas que existen donde les muestra el Market cap de cada una de las empresas simplemente páselas a un Excel y súmela y les va a dar 42.6 trillones dólares es así es simple es una es una suma simple entonces lo que vamos a a tratar de establecer es

Qué impacto tiene que haya tanta concentración para que ustedes empiecen de repente a plantearse Cómo están expuestos ustedes en sus portafolios para que ustedes empiecen a plantearse Qué podrían hacer para protegerse una eventual corrección de estos pequeños y no digo pequeños sino por por la capitalización sino por la pequeña

Cantidad de personas o la pequeña cantidad de empresas discúlpenme que están allí sumando una gran parte de esta capitalización miren esto atenta ente y fíjense como las primeras empresas de capitalización Microsoft tiene el 7.15 por al día de hoy Apple 6.30 envidia el 4.53 impresionante lo envidia que ya

Está en número tres muy cerca 2 trillones de capitalización O sea casi el 5% de la capitalización del mercado una empresa que ha ganado gran parte de su capitalización en los últimos 12 meses prácticamente meta anda por ahí y si ustedes suman ahí cortico hacen las sumas ahí cortica entre las primeras 10

Empresas podríamos tener fácilmente el 25% de capitalización del mercado Perdón discúlpenme aquí acabo de decir alguna imprecisión no las 10 primeras empresas las cinco primeras empresas concentran casi la cuarta parte de la capitalización del sip 500 es decir las cuento con una sola mano una sola mano cuenta por el

25% de la capitalización del sip 500 o sea cinco empresas y las 495 restantes tienen el 75 sea es algo bárbaro Y fíjense las primeras 10 empresas las primeras 10 empresas que son Microsoft Apple nvidia Amazon meta alphabet es Google Lily y brcom tienen el 2% de capitalización del mercado casi la

Tercera parte 32.4 por casi una tercera parte de la capitalización del mercado está concentrada escasamente en las 10 primeras empresas pero lo más absurdo todavía es que si vamos a las 10 primeras a las 20 primeras empresas Ya encontramos el 42.4 por. si seguimos un poquito las 25 será el

45.95 y aquí este estudio que nos eh nos permite el deutche Bank de que nos Comparte el deutche Bank nos dice que el 10% de las empresas más grandes de capitalización cuánto es el 10% del sip 500 son 500 compañías Pues el 10% son 50 compañías verdad Entonces me tomé el

Trabajo de reunir esas 50 compañías y suman el 57.6 4% de la capitalización 50 compañías que equivalen al 10% de las componentes del índice ip500 suman el 57.4 57.6 4% de la capitalización de la sip 500 esto Es ridículo es el punto más alto de la historia de concentración de

Capitales imagínense entonces lo que podría suceder si solamente este puño de empresas no y ni siquiera hablemos de estas 50 hablemos de las primeras 25 si las primeras 25 solo las primeras 25 empresas corrigieran un 10% cuál sería el efecto en el sip 500 entonces para que ustedes se fijen

En las proporciones de las que estamos hablando y cualquier en el momento en que le den por sacar plata envidia en que le den por sacarle sobre todo en via los semiconductores que son los que más han crecido en el último tramo de tiempo pues la cosa de verdad es para

Sentarse y decir Uy un momentito qué tengo en mi portafolio Déjenme mirar específicamente qué es lo que yo tengo en mi portafolio Y cómo estoy expuesto porque eso es la diversificación eso eso tiene de verdad más de más de largo que de corto porque decimos Ah no mire pues tengo 50

Empresas aquí por encima Microsoft sector de tecnología Apple sector de tecnología nvidia sector de tecnología y y industria de semiconductores Amazon está en Consumo cíclico meta está en comunicaciones Google está en comunicaciones harway bueno tiene una diversidad de sectores tesla está en el sector de consumo cíclico JP morcan en

Bancos United healthcare en salud exon Mobil está en energía usted uno diría y puede seguir el listado entonces uno diría Ah no estoy suficientemente diversificado Tengo suficiente diversificación porque tengo una gran cantidad de sectores a los cuales estoy expuesto mentira no estás tan diversificado porque estas primeras 50

Empresas suman casi el 60 por del peso del sip 500 entonces La pregunta es y qué pasa con las 450 restantes van a ser incapaces incapaces de poder soportar una corrección fuerte del sip 500 porque el el 90 por de las empresas no tiene la suf no tienen el suficiente peso para

Poder contrarrestar un efecto nocivo de lo que se podrían presentar en estas primeras 50 empresas pero vuelvo indico olvidemos las primeras 50 empresas concentrémonos en las primeras 20 es que las primeras 20 es el 42 por. y de verdad yo les invito a replantearse y y si no tiene nada que

Replantearse está bien pero por lo menos a cuestionarse qué es lo que tienen en sus portafolios qué es lo que tienen en sus portafolios Cómo están expuestos en sus portafolios cómo les podría sobrevenir una reacción del mercado bajista Cómo podrían ustedes de alguna manera poderse enfrentar de a una corrección del

Mercado en donde baje el el 10% si el mercado baja el 10% les tengo una mala noticia mis estimados amigos estas empresas podrían perfectamente corregir el 15 y el 20% fácilmente entonces fijémonos Cómo realmente está compuesto nuestro portafolio para que tengamos la posibilidad de protegernos y de encontrar alternativas que nos

Permitan ponerle una cobertura en caso de que el castillo de naipe se se derrumbe y Y ahorita lo van a entender En las siguientes láminas que esto es más grave de lo que de lo que parece Porque estamos hablando aquí solamente de la economía no la economía Discúlpeme

El mercado de valores de Estados Unidos Entonces esto podría decir ah no pero podría ser un efecto mundial Bueno ahí deja de ser tan preocupante y es por eso que es importante también empezar a ver cómo me puedo exponer a otras economías O cómo me puedo exponer a otros mercados

Para en realidad sí diversificar el portafolio es más se los plantearía de esta forma miremos las 450 empresas restantes y miremos dentro de ese Universo de 450 empresas que representan el 43 por y un poquito menos del sip 500 en tamaño de capitalización en tamaño de dinero y allí sí podríamos encontrar una

Verdadera Estela de diversificación pero estar tan concentrados en unas pocas empresas es que es ridículo que cinco empresas cinco empresas tengan el 25% del S es decir que tengan más de 10 trillones de dólares solamente cinco empresas voy con la siguiente lámina este es una gráfica la Fuente es el

Doche Bank que nos está mostrando justamente lo que les estoy diciendo estamos en el momento más alto de la historia un momento imagínense el momento más parecido que estamos viviendo hoy día fue hace casi 100 años 95 años para ser exacto y Adivinen Con qué coincide con el crack

Mundial del 29 la crisis del 29 O sea no habíamos visto tanta concentración en el 10% de las empresas más grandes Desde 1929 cuando fue el crack de eh el famoso crack del 29 la recesión del 29 Entonces miren Yo siempre me refiero a esta frase y

Es la historia no siempre se repite pero a veces rima y si empieza a rimar noos que hace 100 años hace 100 años vimos como 95 95 años vimos cómo estaba Cómo había una alta concentración en en esos pocos componentes miren que estamos volviendo a vivir Exactamente lo

Mismo es para esto no es para asustarnos esto no es para realmente para decir Ay no ya apaga y vamos no es para tomar acciones al respecto es para tomar previsiones es para decir Oiga si sabemos que la temporada de huracanes en la en Estados Unidos en el sur de

Estados Unidos en la Florida bueno en el área de de del Golfo de México es durante el mes de agosto Julio agosto septiembre octubre qué hay que hacer yo no salgo como loco a vender no hay que prepararnos Hay que hablarle a la compañía aseguradora Bueno

Cuánto me vale el seguro de la casa Bueno cuánto me vale el Segurito del tal vez de de para protección de de Huracanes cuánto me podría costar ese Segurito para Huracanes Esa es para plantearnos eso no es para asustarnos no es para decir Ay no es que entonces ahorita viene la

Próxima crisis del 29 no no no nada de eso nada de eso nada de eso Es simplemente para tomar precauciones para tomar previsiones pero esta gráfica es muy diente porque estamos por encima de la media lejos lejos por encima de la media y ahorita estamos viendo que que estamos cerca del

74 o sea una una concentración Bárbara tenemos una concentración Bárbara esta siguiente lámina que les tengo preparadas preparado Dónde está listo aquí nos muestra cómo está la conc Qué es lo que está pasando a nivel mundial la evaluación que estamos teniendo a nivel mundial Obviamente el mercado

Financiero más grande del mundo se llama Estados Unidos el mercado financiero compuesto por sus bolsas el New St exchange el nasda el amex las bolsas regionales el cboe el Chicago mercantile exchange el concentra la mayor cantidad de capitales eso no tiene discusión estamos viendo que es el el el que tiene

La mayor cantidad de capitales Pero lo que sí empieza a pensar es que estamos lejos las valuaciones cuando hablo de evaluaciónes lo que lo que ven las compañías no Las evaluaciones sino las valuaciones el valor bursátil de las compa compas cuando nosotros medimos las valuaciones por el price to earning

Ratio es decir la relación precio por ganancias Cuántas veces están pagando las ganancias de las compañías pues Miren dónde está Estados Unidos 21 veces y miren En dónde está su media eso también lo hemos discutido en el pasado pero fíjense que es el que está más alejado de su media Es decir el

Que está muy probablemente a dos desviaciones estándar de su media Debería ser aquí un poquito más más más preciso a ver les mostrado por ejemplo A cuántas desviaciones estándar se encuentra pero fíjense como el mercado el mundo en general está en 15 se están pagando más

O menos 15 veces un poco más de 15 veces las ganancias por acción de la compañía en este momento estamos en 187 esa es una lo tomé de goldman Sax miren lo que está pasando con con Japón con los países industrializados miren lo que está pasando con Europa Europa bueno Europa está miren

Miren Europa está en un valor justo Japón a mí no me asusta Japón por una sencilla razón porque recién Japón se recuperó de El crack que tuvo por allá en el 80 y tanto 87 88 le demoró 40 años a Los japoneses poder recuperar el nivel que tenía el

Nickey en los años 80 35 años pero entonces ellos hasta ahora están calentando motores pero es que Estados Unidos viene de récord en récord de récord en récord el Nick viene en récord pero es que le tardó 30 años 35 años volver a alcanzar un récord pero es que nosotros en el

2022 en enero del 2022 estábamos en récord y ahorita en enero del 2024 otra vez estamos en récord Los japoneses duraron 35 años para volver al récord aquí los condenados gringos y los que invertimos en la bolsa de Estados Unidos nos demoramos 2 años para que se

Entienda no las dimensiones de lo que estamos viviendo es absolutamente dramático ver este tipo de de de gráficas miren miren por ejemplo Europa Europa está tranquilito Europa está tranquilito porque está de hecho un poquito por debajo de su promedio histórico Europa está poquitico por debajo de su promedio histórico no

Podemos decir lo mismo Estados Unidos es que si nosotros vemos la distancia a la cual se encuentra en este momento de deos 16 a 21 hay c imagínes o sea un 30% desfasado estoy haciendo bien las cuentas un poquito más 35 desfasado cuando vemos el mundo en general bueno tiene un desfase

De del 18 por o sea estamos al doble de desfasados lo que se encuentra el mundo en general miremos la siguiente lámina Ah dónde está la esta que le quer Mostrar y es Entonces cuando nos digamos que nos tenemos que plantear Y replantear nuevamente cómo estoy de

Invertido en este momento En dónde tengo una exposición Cómo podría afectarme un bajón de estas empresas que son las líderes que representan las 10 primeras una tercera parte del mercado las 20 las 20 primeras representan las dos las dos quintas partes del mercado pero las 50 primeras representan más de la mitad del

Mercado insisto esto no es para asustarse esto no es para salir corriendo end esto no es para de repente eh tener que salir a vender a lo loco No para nada de eso para nada de eso lo que hay que tomar es precauciones ver mi exposición al riesgo no pensar que que

Simplemente los ciclos son de subida también hay ciclos de bajada Cómo podemos beneficiarnos eventualmente de los ciclos de bajada Cómo podíamos en de alguna manera que esas acciones de largo plazo Pues como no las voy a mirar en el largo plazo está bien pero miren que son cosas que

Se deberían plantear si usted tiene 50 años o ojo con lo que les voy a decir si usted tiene 50 años y tiene una inversión a largo plazo llámese como se llame Apple for Walmart llámese como se llame digamos que ustedes tiene una inversión a 50 eh

Son tiene 50 años y tiene una inversión a largo plazo que esa es la la inversión que ustedes van a utilizar para su retiro y tien 50 años piensen que si se diera un evento como el que se presentó en la economía japonesa o en el mercado de valores de

Japón en los años 80 y que pasaron 30 años un poquito más 35 años para que se pudiera recuperar Adivinen Cuándo van a disfrutar usted es de su cuenta de jubilación o de su cuenta de retiro es que es un factor diciente es un factor bien diciente Cuándo van a a disfrutar No

Pues cuando tengan 85 años y hay una alta probabilidad porque la esperanza de vida bueno depende de los países pero la esperanza de vida de muchos países de los de las mujeres es un poquito más de los hombres podría estar en los 78 años

O sea Nunca van a volver a ver según la esperanza de vida según las estadísticas nunca volverían a ver recuperarse su cuenta se entiende entonces insisto esto no es para asustarse es para protegerse Esto es para protegerse si no sucede perfecto si el mercado se acomoda en un Rango correge poquito mientras las

Valoraciones se siguen aumentando estamos bien pero el problema es que venga un evento de larga duración como el que tuvimos por decirles alguna cosa en el covid que fue un evento de corta duración se recuperó en 6 meses lo que vivimos en el covid Entonces estaría ahí estaría bien Pero

Usualmente cuando vemos esos ciclos digamos de recesivos del mercado porque también pensemos en algo la tan anunciada recesión que se viene postergando desde el año 18 2019 que ya hablan de que la economía estaba sobrecalentada y se ha venido postergando el covid se atravesó ahí en la mitad del camino y hubo unos

Estímulos económicos que permitieron que la economía se sostuviera y que saliera adelante etcétera Pero la famosa recesión que se estado Esperando que no vemos una desde digamos fuerte desde el año 2008 O sea ya llevamos 16 años que no tenemos una recesión importante están sus folios preparados para una recesión están sus portafolios

Preparados para un fenómeno de contracción económica eso es lo que deberíamos plantearnos en estos momentos de verdad Cómo puedo aprovechar lo que aprendo en opción Sigma para proteger mis mi portafolio inclusive especular con eso ahora no quiero volverme terrorífico ni mucho menos simplemente mostrarles unos datos para que ustedes tomen sus mejores

Decisiones Así que en la información está aquí para ustedes 57.6 4% es el peso que tienen hoy por hoy las acciones el 10% de las acciones que compone el sip 500 son las 3es quintas partes de su capitalización pulsátil de acuerdo esto les quería presentar el el día de hoy No se dejen

No no grábense tmen una fotito a estas gráficas para que ustedes las sigan evaluando como les digo esto lo saqué de deutche Bank esto lo saqué de goldman saxs Esto fue elaboración propia de la capitalización de Mercado Ah para que ustedes allí saquen sus propias conclusiones quieren seguir aprendiendo ya saben pueden visitar

Www.op sigma.com en donde se pueden dar de alta en el Sigma Club donde van a tener alertas de m tod los días el café de la mañana el sexo acceso al WhatsApp privado acceso al grupo Dos clases en vivo mensuales realmente Dos clases No ya estamos haciendo cuatro clases semanales semanales semanales eso

Es un poquito de lo que hacemos en el Sigma Club Así que totalmente invitados a que nos replanteos a que veos cómo estamos expuestos en el portafolio Estoy seguro que simplemente teniendo en cuenta lo que lo que hacem en la forma en que nos protejamos podemos tener por supuesto mejores

Resultados mi estimada familia opción Sigma Muchas gracias ha sido un placer nos vemos en una próxima oportunidad Oh

Se elevan las preocupaciones por la alta concentración de capital de unas pocas acciones y lo que representan para los inversionistas en general. Será NVDA el nuevo rey de la bolsa

Análisis

#nvda #nvdia #inteligenciaartificial

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Enfóquese en construir su plan de trading, sus reglas de ganancias y de pérdidas, saber cuando entrar y cuando salir. Evite concentrar su portafolio en una sola posición o pocas. No haga ninguna operación que no entienda.

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