Il GIAPPONE ha appena lanciato un AVVERTIMENTO all’economia GLOBALE
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IL GIAPPONE HA APPENA LANCIATO UN AVVERTIMENTO ALL’ECONOMIA GLOBALE.
Questo non è allarmismo, ma matematica finanziaria.
Con un debito al 290% del PIL, il Giappone è diventato negli anni un castello di carte costruito su tassi negativi, deflazione artificiale e promesse impossibili. Ma ora, per la prima volta in 30 anni, l’inflazione è tornata e potrebbe innescare il prossimo deflusso di denaro dai mercati.
Il Giappone è il primo detentore estero di Treasury USA (oltre $1.100 miliardi): quando Tokyo trema… il dollaro trema, e quando il dollaro trema, nessuno è al sicuro.
LA TRAPPOLA DEL DEBITO GIAPPONESE
Per decenni, il Giappone ha vissuto in un mondo parallelo:
– Tassi d’interesse negativi → prendevi in prestito yen e ne restituivi meno
– La Banca del Giappone (BoJ) ha comprato oltre il 50% del debito pubblico
– La deflazione giustificava questa follia: meglio perdere l’1% in interessi che vedere i beni svalutarsi del 10%
Ma oggi l’inflazione è tornata e i prezzi salgono, i salari salgo e i costi energetici salgono.
TRE CANALI DI CONTAGIO GLOBALE
1. La fine del carry trade in yen
Per anni, hedge fund e banche hanno:
→ Preso in prestito yen a costo zero
→ Convertito in dollari
→ Investito in S&P 500, immobili, Bitcoin
Questo flusso ha iniettato 1,5–2 trilioni di dollari nei mercati globali.
Ora che i tassi giapponesi salgono, il carry trade si inverte.
→ I capitali tornano in Giappone
→ I mercati perdono una fonte cruciale di domanda
→ Azioni e crypto subiscono pressione al ribasso
2. L’effetto domino sui tassi globali
Lo yen è un benchmark silenzioso per i tassi mondiali e con i rendimenti giapponesi ai massimi in 30 anni, la Fed, la BCE e la BoE possono prendere tempo a tagliare i tassi.
3. Il Giappone smette di finanziare il debito USA
Perché un investitore giapponese dovrebbe comprare Treasury USA al 4,5% quando può ottenere rendimenti reali positivi simili in yen, senza rischio di cambio?
MA NEL CAOS C’È UN’OPPORTUNITÀ
Il Giappone non sta collassando, ma si sta trasformando.
Nel 2025, il governo ha lanciato una rivoluzione capitalista:
– Passaggio a un modello shareholder-first
– Aumento dei dividendi
– Riacquisti di azioni
– Ristrutturazione di asset inefficienti
Per la prima volta dal 1980, le aziende giapponesi potrebbero diventare vere macchine da valore per gli azionisti.
COME POSIZIONARSI?
Non serve aprire un conto a Tokyo, ci si può posizionare sfruttando titoli singoli o ETF come per esempio:
– DFJ: piccole aziende ad alto dividendo (esposizione speculativa)
– EWJV: aziende value mid e large cap (stabilità e qualità)
– JPXN: le 400 aziende più efficienti del Nikkei (equilibrio tra crescita e governance)
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●▬▬▬▬ INDICE ▬▬▬▬●
00:00 Il debito del Giappone potrebbe far esplodere l’economia globale
04:00 Perché il Giappone è entrato in crisi
09:00 Il Giappone alza i tassi: Ecco come crollano i mercati
16:00 Come sfruttare l’economia Giapponese per fare profitti
20:00 3 ETF Giapponesi potenzialmente interessanti
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