Por que alta de juros no Japão assusta os mercados?
Vamos falar de mercado, tem muitos assuntos pra gente organizar, tratar, endereçar. A gente começa pela madrugada, os piemis no Japão, na China e as falas de Cazueda do Banco do Japão. Começando pelos chineses, retração na manufatura do país. O indicador que é aferido pelo mercado, que é o indicador privado, sugere uma desaceleração preocupante por lá. Quais as consequências? É, mas eh já tá meio que dado que eles vão subir, né? Eu acho que tanto que a moeda hoje o I valoriza. Não, eu tô me referindo à China. Ah, perdão. Como você pegou o primeiro gancho do do Japão, isso, né? Bom, a China você tem uma visão de que ela tá agora e ela vai continuar com eh contraindo. E eu não sei se você chegou a ver na semana passada, Léo, mas os teve alguns papers rolando de que a China agora ela ela nunca mandou tantos profissionais eh ligados à tecnologia, engenheiros, né? para treinamento fora da China e muito por conta das sanções que hoje ainda pesa sobre eh principalmente sobre alguns chips que não podem ser enviados pra China. E a China, como eh ela teve ali um um cinturão de investimento de 19 países, ela tá usando esses 19 países para treinar os seus engenheiros, né? Eh, e esse mesmo relatórios, não é só um, vários, esses mesmos relatórios e estavam dando como o a próxima década da China, uma década muito voltada a a tentar fazer com que o investidor doméstico volte a pesar muito mais o seu a sua confiança e os seus investimentos justamente no setor tecnologia IA. Hoje é muito difícil porque você tem uma população que tem a maior eh eh poupança em imóveis. Eh, então, dado esse cenário do do essa essa essa meta do governo chinês, segundo esses editoriais, eu acho que a gente ainda vai colher sinais de aceleração da China, né? Eh, só que de um de uma certa maneira eh isso dado o atual cenário é bom por conta da exportação de deflação, né? Quando a gente olha eh os últimos, se eu não me engano, os últimos 10 anos, tirando ali a China, todos os outros países rodaram com inflação acima de os acima de dois dígitos. Ah, a Europa e os Estados Unidos chegaram a bater 28, 27%, a China tava em 2.8 anos. Então você percebe que eh ajuda muito, muito você compensar um cenário difícil para condução de política monetária e para nós melhor ainda, porque é o nosso maior parceiro comercial. Então, para quem tá com uma CELIC A15 e pretende iniciar cortes o ano que vem, uma China, né, eh, contendo parte de um de uma exportação de inflação e ajuda bastante. A gente recebeu na sexta-feira o Den Miralia, que é estrategista chefe ou economista chefe da Integral Group. E num dado momento da entrevista, ele sugere que uma das questões estruturais com as quais o mercado global vai ter que lidar é uma nova foto e um novo fôlego de crescimento pra China. A China não deve mais crescer 5%, entendi. 4,5 e 4% são os dois valores que compõem o intervalo em que ele tá projetando o crescimento da China daqui pra frente. Isso já tá nos preços já. Já. E e se a gente for aprofundar, né, as casas que eh monitoram parte da atividade chinesa, você vai ter muito mais casas, possivelmente pensando no número mais para baixo do que para cima. É, né? Então, eh, eu concordo, acho que a leitura é perfeita. Eh, só que eu acho que os padrões chineses dá para você ter um crescimento entre quatro e 4 e5. Acima de cinco já acho que fica um pouco complicado, mais difícil. A atividade industrial da China encolheu pelo oitavo mês consecutivo em novembro com industrial registrando 49, pontos abaixo de 50 retração nesse segmento econômico. 8:20. No Japão falas de Cazueda que de novo asfalta o terreno para subir juro na reunião do dia 19 de dezembro ou na reunião de dezembro. Na prática, o mercado já estava monitorando essa perspectiva. O IN até reagiu na madrugada, você estava dizendo, né, se fortalecendo um pouquinho ante o dólar, mas nada muito novo sobre o sol, né? Nada muito novo. E e não tinha opção, né? a curva de juros, talvez as últimas três, quatro semanas, eh, acho que foi o principal destaque quando a gente vê aqueles headlines de gráfico, né, em algumas eh plataformas sociais, eh, talvez o o 20 ou 30 anos eh japoneses foram os títulos eh de 20, 30 anos japoneses foram talvez os que mais foram printados e mandados pro pro pras mídias eh sociais, justamente porque você tinha um um uma inclinação que não se via há muito tempo. É, e você não tem uma sinalização de que você vai subir o juros no Japão, poderia desencadear um um ataque à moeda muito forte. Então, acho que não tem muito para onde o o caso correr. Acho que vai ter que acabar subindo. Só que de novo, né, não é a próxima reunião que o investidor tá de olho. Ele quer saber aonde você vai chegar. É porque você de alguma maneira eh para quem eh eh monitora e e treida muito condições de política monetária, né? A condição de política monetária no Japão, você não você não sabe ainda onde vai ser o ponto final. Sim. Mal você consegue um banco central japonês que ele te direciona pra próxima e muitas vezes te direciona e falha, porque ele muitas vezes ele ameaçou desde do de março do ano passado ele tá contratando essa alta e até agora não entregou. 8:21. A madrugada produziu um arrastão dos criptoativos. Bitcoin chegou a cair mais de 6%. Acabou arrastando várias outras ações entre os criptoativos ou várias outras vários outros ativos financeiros. E o pré-mercado americano até incorpou viés de baixa também. Em cima disso. Nós não temos a ordem exatamente de ovo, galinha, galinha, ovo. É quem é que tá na frente nesse mau humor? Mas o destaque negativo são os criptoativos. Você atrela isso a algum aspecto específico? Não, Léo, eh, eu sou eh, eh, eu, eu acompanho muito pouco eh o cenário de criptoativos, tá? Quando eu acompanho é muito mais as cartas dos fundos para saber a exposição. E aí eh obviamente eu vejo muito mais um cenário de ações americanas sendo contaminado por conta das perdas do dos criptoativos. Por que que acontece quando você pega os red funds? Eh, você teve depois ali do do da eleição do Donald Trump, você teve muitas casas que praticamente não tinham a locação em em criptoativos e depois do do Don eleição do Donald Trump começaram a ter. E a gente sempre destaca, né, o cotista ele não gosta de ter grandes surpresas na cota de um dia pro outro. Eh, e eventualmente um multimercado vai ter ali criptoativos, vai ter títulos americanos, vai ter ações, vai ter eh eh commodities. estão e multimercados, red funds tem uma carteira muito ampla e quando a gente vê um cripto caindo como cai, né? E não é só, não vou pegar só o destaque do dia de hoje, né? Pegar desde ali de quando ele perdeu ali os níveis de 100.000, você teve uma uma vamos vamos dizer assim, uma realização também por parte de alguns índices acionários, justamente para proteger o pienel que tá tendo de prejuízo no criptoativo, para preservar também aquela cota final. Então, eu acho que é muito mais fácil você ter uma contaminação do Bitcoin, eh, entre outros, para os mercados de ações do que ao contrário, tá, Léo?
Durante o Manhã TC News, o contribuidor Alex Martins analisou os últimos sinais vindos da Ásia, incluindo os PMIs e declarações de dirigentes japoneses que indicam uma possível alta de juros no Japão. Segundo Martins, esse movimento pode impactar não apenas a economia local, mas também os mercados globais, trazendo volatilidade e novas incertezas para investidores.
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