JUROS NO JAPÃO EXPLODEM: POR QUE ISSO PODE DERRUBAR BITCOIN!

JUROS NO JAPÃO EXPLODEM: POR QUE ISSO PODE DERRUBAR BITCOIN!

Juros no Japão explodem e isso pode derrubar o Bitcoin e as altcoins mais uma vez. Será que é verdade isso? É essa teoria que está circulando aí nas redes e nos bastidores do mercado financeiro, porque na sexta-feira existe uma alta chance do Japão subir mais uma vez sua taxa de juros. E esse medo acontece porque historicamente sempre que o Japão subiu juros durante todo esse ciclo do mercado, Bitcoin, altcoins e mercado de ações caíram instantaneamente. Então na primeira vez que isso aconteceu, o Bitcoin caiu 23% em poucos dias. Da outra vez, né, o Bitcoin estava se recuperando e caiu mais 27% e aí sim apresentou um fundo para depois iniciar um rally de aula. Aqui a mesma coisa, o Bitcoin estava próximo do topo, teve reunião lá dos juros japoneses, mais uma vez o Bitcoin derreteu. Mais uma vez, nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro, temos uma reunião para decidir qual vai ser os juros japoneses. E já existe a teoria de que o mercado vai cair mais 30% do preço atual, ou seja, o Bitcoin chegaria pelo menos aos $0.000 000 por unidade. Será que tem como isso acontecer ou será que é pura imaginação? Bom, nesse vídeo eu quero trazer os dados reais do por Japão está sendo um problema na economia mundial, qual é o verdadeiro risco dessa alta dos juros no Japão para o Bitcoin e para o mercado de risco e se realmente tem essa chance do Bitcoin corrigir mais 30% do preço atual. Para quem já assiste os vídeos do canal, sabe que agora é a hora de deixar o like na confiança e se inscrever no canal ativando o sininho para você se manter informado com tudo que está acontecendo no mercado global. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, olha só, vamos entender primeiro o que está acontecendo no cenário global e porque o Japão vem subindo juros na contramão do resto do mundo. Temos Estados Unidos cortando juros, vários países no mundo inteiro cortando juros, ou seja, deixando o dinheiro mais barato, só que o Japão está indo na contramão. Por quê? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que o Japão é conhecido como país de juros zero ou às vezes até juros negativos, onde não faz nenhum sentido deixar o juros parados na renda fixa lá fora. E é justamente por este cenário que o y japonês ele vem se desvalorizando há bastante tempo. Ele já se desvalorizou mais de 48% em relação ao dólar desde 2020, onde ele estava sendo cotado ali em 0097 e agora está sendo cotado em 0064. Isso acontece por algo bem simples. No Japão não faz sentido deixar o dinheiro parado, nem na renda fixa e faz muito sentido pegar dinheiro emprestado lá com os bancos para aplicar no mercado, investir na economia ou investidores de fórum pegam dinheiro emprestado no Japão para aplicar em outros mercados financeiros, como por exemplo mercado de ações e mercado de cripto. E é justamente por esse comportamento do Japão que desde 2011 nós vemos uma desvalorização da moeda contra o dólar, onde o y japonês já chegou a valer 0013 centavos por dólar e agora ele está valendo até uma casa decimal a menos ali, 00,67. Só teve um único período em que o yen japonês se valorizou contra o dólar, que foi de 2007 a 2011, que é justamente o período que tivemos a grande crise financeira, que começou em 2007, se estendeu mais ou menos até 2009 e 2010 e 2011 foi o final da crise financeira. Nesse período, juros japoneses estavam super elevados. E o grande medo do mercado é justamente esse, porque nesse momento os juros japoneses estão chegando praticamente ao mesmo patamar lá dessa época de 2007, 2008, que era quando os juros no Japão estavam altos, as pessoas não tomavam tanto empréstimo assim no Japão, porque não fazia tanto sentido. Por isso, a moeda japonesa, ela se valorizou contra o dólar, porque basicamente os investidores devolveram dinheiro para o Japão, aos seus bancos, teve uma retirada de circulação no mundo, né? Isso fez o Ien se valorizar, retirou o dinheiro e capital dos mercados de risco, onde aumentou a crise dentro do mercado de ações. Nessa época o Bitcoin estava nascendo, então ainda não tínhamos mercado de cripto para analisar. E agora o grande medo é justamente esse, é os juros ficarem tão altos, onde os investidores que pegaram empréstimos lá no Japão a juros baixíssimos, agora eles vão fazer o pagamento de suas dívidas e devolver o dinheiro lá pros bancos japoneses. Com isso, eles vão vender ações, vão vender Bitcoin, vão vender criptos e também retirar o dinheiro da economia. E isso vai trazer o dinheiro de volta ao Japão, onde nós podemos ter mais uma vez o movimento inverso do IN voltando a se valorizar contra o dólar e assim tendo mais processo de correção no mercado de risco. Só que dessa vez nós não temos o mesmo cenário de 2008. Tanto é que o Japão nesse momento tem uma nova ministra, né, a Sanai Takashi, onde ela vem mudando algumas políticas monetárias do próprio Japão, onde nós estamos vendo de forma bem recente, vimos aqui em novembro de 2025 o Japão aprovando mais um pacote de estímulos pra economia de 135 bilhões de dólares para ajudar a reativar sua economia estagnada. Então, o Japão está com problema hoje, que a sua economia não tem crescimento. E essa nova ministra, Takaiishi, ela está aplicando novas políticas monetárias no Japão para tentar mudar o rumo da economia japonesa. E uma das formas de injeção de liquidez na economia é praticamente o que o Fed vai começar a fazer a partir de agora lá nos Estados Unidos. Então, a Takashi afirma que financiará o pacote com emissão de novos títulos caso o aumento da arrecadação de impostos não seja suficiente. Então, o Japão está tentando aumentar a arrecadação de impostos. Ao mesmo tempo, eles estão usando uma parte desse dinheiro para injetar na economia, para ver se a economia sai da estagnação e ela começa a crescer novamente. E nessa brincadeira eles começam a ter problemas com a inflação. Com inflação mais alta eles precisam subir os juros para que a inflação não dispare no país. É exatamente por isso que os mercados preditivos de apostas já dão ali como certo um aumento de juros de 0,25 pontos bases ali no dia 19 de dezembro na sexta-feira. Isso vem causando bastante medo no mercado, bastante pânico, principalmente no mercado de risco, né? como mercado de criptomoedas, porque todas as vezes que tivemos aumento de juros no Japão, tivemos um crash logo em seguida. Só que uma coisa que eu chamo a atenção é que sim, nós podemos ter esse medo de curto prazo e uma volatilidade maior nesse curtíssimo prazo, mas muitas vezes que o mercado crashou nesses aumentos de juros foram por conta de uma manipulação junta do institucional. Afinal de contas, não é novidade para ninguém, como vocês viram ali nos mercados preditivos, que vamos ter aumento de juros na sexta-feira, ou seja, o mercado já precificou esse aumento de juros do Japão. E outro ponto importante é o seguinte, o Bitcoin, por exemplo, o mercado de risco, ele já enfrentou correções. Nós já passamos por um processo de queda do topo até esse fundo aqui de 36%. Então, será que o Bitcoin realmente poderia corrigir mais 30% caindo lá para 70.000? Bom, até o final a gente responde essa dúvida, mas o grande medo do mercado é justamente esse, porque sempre que tivermos essa correção, o mercado caiu praticamente 30%. O interessante para aqueles que estão um pouco mais atentos ao segundo nível de pensamento é que se o mercado corrige 30% nesse medo exacerbado de curto prazo sobre aumento de juros no Japão, costuma ser uma boa oportunidade de compra. Então aqui foi um fundo do Bitcoin, aqui foi um fundo do Bitcoin, aqui também foi um fundo local do Bitcoin. Como já estamos num processo de queda, correção, é extremamente difícil o mercado cair em linha reta mais 30%. Então, de um lado temos histórico do mercado e um medo exacerbado sobre esse aumento de juros no Japão. Do outro lado, nós temos um real acontecendo na economia japonesa. Esse problema é a dívida do Japão. Porque olha só, o Japão tem a maior dívida do mundo em proporção ao PIB. Isso é um problema muito grande. Ela chega a mais de 235% em relação ao PIB, um nível nunca antes visto em grandes economias modernas. E ainda assim o país não entrou em um colapso. E essa é uma situação que vem sendo arrastada há década já desde 1990. Porque nessa época que tivemos também uma crise lá no Japão e um estouro da bolha japonesa, onde era uma das maiores economias do planeta naquela época e depois disso foi sendo passado por Estados Unidos e outros países. O país ele acumulou muitos déficits, lançou pacotes de estímulos através de dívidas e viu o envelhecimento da população aumentar os gastos obrigatórios, porque lá a população tem uma das maiores expectativas de vida. A dívida do Japão cresceu, mas mecanismos internos reduziram o risco de uma crise imediata. Só que desde então o Japão enfrenta um problema da estagnação econômica com deflação, que vira aquele cenário que eu falei: “Não faz sentido pegar o seu yene japonês e deixar no banco ou deixar travado em títulos da renda fixa porque você vai perder dinheiro ao longo do tempo.” Mas então, como que o Japão consegue manter uma dívida muito acima do seu PIB? Porque se fosse outros países, né? Inclusive Estados Unidos está enfrentando esse problema hoje, Brasil enfrenta esse problema onde a nossa dívida já está muito grande em relação ao PIB. Como que o Japão consegue ainda sobreviver com essa dívida estourando o seu PIB? A grande resposta está nos juros, porque o Japão tem algumas peculiaridades na sua economia. Primeira parte é que sua dívida, basicamente 90% dos títulos são detidos por investidores japoneses, como os bancos e fundos de pensão, que já reduz a exposição a choques externos ao câmbio, basicamente a essa volatilidade do dólar. Segundo pilar, os juros. As taxas de juros mais baixas, incluindo taxas negativas, em parte dos períodos aí do Japão, tornaram a rolagem da dívida muito barato, porque hoje Estados Unidos enfrenta o problema da rolagem da sua dívida. Se eles rolarem com a taxa de juros atual, a dívida cresce muito, vai crescer mais de 1 trilhão só em juros. No Japão, como a taxa de juros estava em zero ou negativa, sempre que eles rolavam a dívida, ela ficava no mesmo preço ou mais barato. Só que se você entende um pouco de inflação com o Japão imprimindo dinheiro, inflacionando a moeda e ela se desvalorizando ao longo do tempo, essa dívida em dólar sempre que era rolada, ela ficava mais barata. Outro ponto importante pro Japão conseguir esse tipo de proeza é que sua moeda é forte em relação a outros países. Então, se vocês olharem o contexto japonês desde a década de 90, ele é chamado como país bomba relógio. A qualquer momento essa bomba vai implodir justamente devido a esse grande problema da sua dívida em relação ao PIB e a outros problemas fiscais. E esse recente temor com relação à alta dos juros japoneses estão diretamente ligados a esses dois problemas do Japão. Mas tudo isso, diferente de 2008, nesse momento, parece exacerbado e exagerado pelo mercado. Então hoje, se nós olharmos realmente a dívida bruta do Japão, ela está a níveis elevadíssimos, 231% acima do seu PIB, o que é um grande problema, né? Outras nações que enfrentam problemas similares são Itália, França, Estados Unidos também enfrentam esse problema e Reino Unido, Canadá e Alemanha. Só que se nós pegar a dívida líquida do Japão, ela cai drasticamente para 138%, ou seja, só está 38% acima do seu PIB para ficar empatado de igual para igual. Ainda assim é um número elevado, só que o Japão é um dos poucos países no mundo que desde 2020 consegue reduzir a sua dívida em relação ao PIB. Então, nos últimos 5 anos, vimos a desvalorização do INS, o que desvaloriza a dívida do Japão em dólar. Enquanto isso, o PIB japonês, ele ficou estável em dólar. Com isso, a dívida japonesa foi uma das poucas que reduziram nos últimos anos. Então, nesse momento, o quadro econômico do Japão já está muito melhor do que alguns anos atrás. E esse medo atual desta semana específica com esse novo aumento da taxa de juros do Japão é um medo muito mais exacerbado comparado que os dados realmente estão mostrando hoje. Mas qual é o negócio aqui? Agora em dezembro o Japão ele vai ficar com uma taxa de juros em 0,75 se tiver esse aumento de 0 a25% no dia 19, que a chance é extremamente alta. Só que nas próximas reuniões não tem nenhuma perspectiva do Japão aumentar os juros. Temos aqui, ó, 90% do mercado acredita que não vamos ter nenhuma alteração na reunião de decisão de juros lá do dia 23 de janeiro. Então, hoje o Japão é o basicamente o Banco Mundial para empréstimos para as pessoas pegarem dinheiro barato com uma taxa de juros extremamente baixa e investir em outros mercados. Só que com esse aumento dos juros, isso obviamente vai diminuir. Então sim, com esse aumento dos juros, o Japão vai deixar o dinheiro um pouco mais caro. Só que quando comparamos ainda a taxa de juro japonesa contra outros países, ainda assim vai existir essa diferença. Então enquanto o Japão tem uma taxa de 05 hoje e ela vai subir para 0,75 a partir da sexta-feira, podemos comparar com vários outros países aqui, ó, grandes que estão com uma taxa de juros muito mais elevada, todos eles com taxas acima do Japão. Então, Japão vai continuar sendo o país onde as pessoas pegam e empréstim para investir em outras economias. Quando a gente compara, principalmente com Estados Unidos, que está ali com uma taxa em 3.75, ainda vai existir uma diferença de 3% no juros. E ainda levando em consideração essa tendência do IN contra o dólar de desvalorização, faz ainda mais sentido pegar a dívida em N, converter esse IN para dólar e investir na renda fixa americana. nos últimos 5 anos, quem fez isso só na desvalorização do I contra o dólar, ganhou ali 48%, deixou a sua dívida 48% mais barata, justamente pela desvalorização cambial. É por isso que é preciso de juros ainda mais altos no Japão para que a gente tenha uma verdadeira mudança nesse sistema global atualmente. No curto prazo, até podemos ver o IN se valorizando contra o dólar, mas ainda não vamos ver uma reversão de tendência aqui de queda para uma alta muito forte do Yeni contra o dólar, a não ser que a nova ministra Takashi, que está mudando algumas políticas monetárias do próprio Japão, faça alguma alteração nesse sentido que faça o Banco Central Japonês ter que elevar os juros ainda mais. Aí sim poderíamos ver alguma mudança estrutural na economia. Então, na perspectiva de médio prazo, o carry trade no Japão, que é essa estratégia conhecida como pegar uma moeda que está se desvalorizando contra dólar, contra juros baixos, pegar empréstimo para investir em outros mercados, isso vai continuar. Só que nas próximas semanas de dezembro, sim, nós devemos ter bastante volatilidade no mercado. Então, não significa que não vamos ter uma queda na sexta-feira depois desse aumento dos juros, porque o institucional adora datas marcadas para fazer alguma manipulação e liquidar quem está se alavancando demais no mercado. Então, qual pode ser o desenrolar do mercado nas próximas semanas? Bom, vamos olhar primeiro pra Bitcoin, que é a principal moeda que manda no resto do mercado de cripto. Se ele cair, todo o resto vai cair. Se ele subir, todo o resto vai estabilizar e também ter altas. Nos últimos dias aí, tivemos o Bitcoin batendo ali a região dos ele está passando por um processo de correção aqui de quase 10%. Isso já mostra de forma bem clara que o Bitcoin ele perdeu um canal de alta importante que ele estava tentando construir aqui. Ele perdeu nesta fase aqui. Depois a estrutura ficou um pouco mais clara, onde o Bitcoin ele tem topos bem definidos dentro dessa região e fundos bem definidos nesta região aqui de baixo. Então isso significa que o Bitcoin ele está criando um padrão de lateralidade. Não está nem no curto prazo em uma tendência de alta e nem em uma tendência de queda. Isso significa que o Bitcoin ele vai ficar oscilando dentro de 95 até mesmo 80.000, um pouquinho abaixo aqui, ó, 79.000 ao longo dos próximos dias e semanas. Esse evento de sexta-feira pode ser sim um evento onde o institucional aproveita para liquidar o excesso de alavancados que estão aqui embaixo dos 80.000 até a região dos 78.000. Tem bastante gente alavancada no mercado. Caso o preço chegue novamente nesta região, ele vai se estabilizar e vai tender a recuperar essa região lateral. podendo mais uma vez retestar essa parte superior do canal, os 94.000. Então, nesse momento, nós podemos ver de forma bem clara que todas as compras feitas abaixo dessa região dos 87.000 foram ótimas compras nesse curto prazo. Então, agora que o Bitcoin corrigiu mais uma vez, ele chega abaixo dessa linha. Então, aos poucos ele vai dar chances e oportunidades de compra. Inclusive, um dos indicadores que eu gosto bastante, que é esse daqui da parte inferior, ele está começando a chegar na fase de sobrevenda. Sempre que o preço atinge esta região costuma ser um bom ponto de compra. Então, as últimas compras foram excelentes compras em Bitcoin, foram no toque desta região. Então, se Bitcoin chegar aqui até os 85.000, mais ou menos, poderia ser uma oportunidade de compra. Tanto é que reforçando mais uma vez, sempre que tivermos essas quedas, por conta dos juros do Japão, foram oportunidades de compra na época, né? Aqui foi no ano passado, aconteceu isso duas vezes. Esse ano aconteceu também uma vez no início do ano e agora mais uma vez podemos ter outra alta dos juros na sexta-feira que caso o preço tenha uma correção, seria uma boa chance de acumular Bitcoin mais barato e Etheréum também. Então é por isso que nesta correção do preço do Bitcoin eu não vou fazer nada. Caso ele volte para essa região, aí sim eu pensarei em fazer compras. Se olhamos para Etherium, ele já estava um pouco mais bonito do que o Bitcoin. Ele tinha um canal de alta bem claro aqui nessa região, onde de ontem para hoje ele perdeu este canal de alta. Então aqui nessa ação do preço, ele corrigiu até os $.000, retestou ali 3.155, virou resistência e ele rejeitou e agora está entregando uma correção um pouco maior. Lembrando que ele pode buscar a curto prazo aqui 2.900. Se ele perde 2,900, aumenta muito a chance dele retestar aqui o fundo anterior da região dos 2.500. E quando nós acrescentamos uma análise de liquidez do próprio Etherérium, né, colocando aqui no gráfico anual, fica bem claro que o etheréum tem uma alta concentração de pessoas em long, né, bem nessa região aqui dos 2310. Então, seria uma bela região de compra de etheréum, na minha opinião. Então, até poderíamos traçar aqui uma região lateralizada, colocando aqui até 2310 em Etheréum. Aqui, caso ele busque essa região, pensaria em compras. A partir dessa região, ó, vamos traçar este daqui, ó, pra gente visualizar melhor. As compras que foram feitas abaixo dessa linha pontilhada, foram ótimas compras em etéreum. Então, toda essa região aqui, ó, pode ser uma ótima região de acumulação. Se ele chegar aqui nos 2310, ele limpa a maior parte das pessoas que estão alavancadas em long apostando na alta do etéreum. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, eu vou pegar na corretora da Quant Far, vou vir aqui nessa parte esquerda, vou clicar nesse reloginho, vou programar algumas ordens de compra em faixas específicas de preço, principalmente aqui em Etherum. Então, vou deixar uma ordem passiva lá em 2310. Posso colocar aqui, ó, uma ordem de $.000. Uma outra ordem passiva, eu posso colocar um pouco acima, ó, 2.890, também pode ser uma zona de interesse do institucional. E assim, caso o preço ele vai caindo, eu vou fazendo um preço médio de forma passiva, sem nem me preocupar. Se você quiser utilizar essa mesma estratégia, você pode abrir conta nessa corretora que tem o link na descrição e colocar o código RCC. Assim, você recebe até $50 em Bitcoin na sua primeira operação. Essa corretora não tem taxa, não vai reportar pra receita e também ela é extremamente segura. Só lembrando que independente da plataforma, se você for comprar para médio e longo prazo, faça compras na corretora e depois saque pra sua wallet. Mas é isso, turma. Eu espero que tenham gostado. Já deixa nos comentários a sua opinião. Você acha que o Bitcoin ele pode corrigir ainda mais 30% do preço atual ou esse é só mais um desacerbado das redes sociais? Agora um grande abraço e te espero no próximo vídeo.

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O mercado cripto está em alerta máximo e o Bitcoin enfrenta uma correção severa. Mas será que o motivo é apenas técnico ou existe uma bomba relógio econômica prestes a explodir?

Neste vídeo, fazemos uma análise urgente sobre a teoria que está aterrorizando os bastidores do mercado financeiro: o aumento da taxa de juros no Japão nesta sexta-feira.

Historicamente, sempre que o Banco Central Japonês subiu os juros, vimos o Bitcoin e as bolsas globais derreterem. Analisamos os dados reais, o impacto do “Carry Trade”, a dívida astronômica do Japão e se realmente podemos ver uma queda de mais 30% no preço do BTC

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00:00 – A Teoria do Crash: Juros no Japão vão derrubar o Bitcoin?
01:26 – Cenário Global: Por que o Japão está na contramão do mundo?
02:38 – Comparação Histórica: O medo da crise de 2008 e o Iene
04:06 – A nova política monetária e os estímulos na economia japonesa
05:08 – O que esperar da reunião decisiva desta sexta-feira (Dia 19)
06:47 – A Dívida do Japão: O problema dos 235% sobre o PIB
09:24 – O segredo do Carry Trade: Por que o Japão não quebra?
12:53 – Análise Bitcoin: Perda do canal de alta e suportes de preço
15:18 – Análise Ethereum: Onde estão os melhores pontos de compra?
16:33 – Minha Estratégia Prática: Configurando ordens na qued

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Ao conteúdo contido aqui tem o cunho apenas informativos. Nada neste vídeo deve ser interpretado como uma recomendação financeiro, jurídica ou tributária. O conteúdo deste vídeo é exclusivamente a minha opinião, que não é um consultor financeiro licenciado ou consultor de investimentos registrado.

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