CRISE MUNDIAL E AÇÕES NAS MÁXIMAS HISTÓRICAS! Até quando? | DBV #121

CRISE MUNDIAL E AÇÕES NAS MÁXIMAS HISTÓRICAS! Até quando? | DBV #121

As maiores economias do mundo estão em crise estão em recessão taxas de juros muito altas pelo mundo dívidas extremamente elevadas e cada vez aumentando mais e as bolsas de valores n máximas históricas Será que isso faz sentido será que as ações vão desabar no Brasil os Estados Unidos os principais

Países do mundo sim ou não e por isso é o que eu vou te responder nesse vídeo você pode ver que eu tô num cenário diferente Tô num local diferente não tô no meu cenário da gravação habitual porque eu estou em viagem então ontem mesmo coloquei no meu Instagram @marina

Vinici se não me segue me segue lá temas que eu poderia conversar com vocês que eu não precisaria de tanto artifício visual edição e tudo mais porque eu não preparei a minha equipe para isso você devem estar ouvindo um pouquinho os passarinhos cantando por aí então vamos

Numa forma um pouco mais um estilo mais vlog um estilo mais blog talvez eh mas vamos fazer um conteúdo específico para ajudá-los Tá bom vamos conversar sobre isso porque a preocupação de muita gente a gente vê um dado econômico de uma forma mas a gente vê as bolsas de

Valores passando outra mensagem então dado econômico ruim e a bolsa de valores num patamar bastante elevado três pontos principais a gente precisa tratar sobre isso antes só de eu entrar especificamente no tema do nosso vídeo de hoje coloque embaixo nos comentários se você já investe no exterior ou não já

Investe no exterior sim ou não manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber mas vamos lá eh tem três pontos principais né de fato a gente tá vendo a dívida pública americana aumentando cada vez mais a dívida pública europeia aumentando muito a dívida pública japonesa aumentando muito

Né a gente vê as taxas de juros pelo mundo nos patamares máximos pensando aí nos últimos 10 15 20 anos né nos Estados Unidos também na Europa a gente vê eh sinais de recessão sinais de crise em alguns locais em outros em outros locais sinais de superaquecimento da economia

Mesmo com uma taxa de juro elevada e a gente fica nessa dúvida nessa incógnita mas a gente tem que destacar três pontos principais primeiro ponto aqui eu quero destacar economia real é uma coisa e mercado financeiro é outra coisa totalmente diferente as coisas estão obviamente interrelacionadas interligadas mas a velocidade da

Resposta de uma é bem diferente da velocidade da resposta da outra quando eu fiz o meu TCC na quando eu tava na terminando a graduação o meu TCC o primeiro projeto que eu fiz depois eu destruí ele e fiz sobre um outro tema ele era sobre algum tipo de método de

Antecipação do que aconteceria na Bolsa de Valores então eu correlacione diversas eh variáveis né e a principal variável que a gente vê uma correlação é entre PIB e o índice acionário então por exemplo o PIB do país o produto interno bruto o quanto a gente gera de riqueza

Produz de riqueza no país em determinado ano e você correlaciona isso com o índice Bovespa que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil o que que eu encontrei eu encontrei a resposta pro seguinte cerca de um a 2 anos antes tem essa variância

Cerca de 1 a 2 anos antes do PIB começar a crescer depois de uma queda as ações começam a valorizar então o mercado financeiro ele responde antecipadamente a um evento que é esperado e também um a do Anos Antes das ações perdão do PIB começar a cair ou seja de efetivamente a

Gente ter uma recessão uma crise no país um a dois anos antes as ações começam a desvalorizar começam a despencar isso nos mostra que o mercado financeiro ele antecipa os acontecimentos então o mercado financeiro ele valoriza as ações os reads os fundos imobiliários Depende de onde que você tá falando mas os

Investimentos eles valorizam certo antes do cenário se materializar é por isso que muitas vezes você vai ver o que tá acontecendo agora você tá vendo ações valorizando no mundo só que os países ainda estão com uma taxa de juro muito alta os países ainda estão em crise os

Países Talvez depende do país que a gente tá falando ainda está em recessão por quê Porque os preços pros estão subindo Não Com base no que tá acontecendo agora estão subindo com base nas expectativas dos investidores para o que vai acontecer daqui 1 a dois anos e exatamente foi isso que aconteceu no

Brasil né a gente viu a nossa taxa SELIC começar a cair em agosto de 2023 só que quando as ações começaram a valorizar em março de 203 Antes desse evento acontecer Por que que a gente vê as ações valorizando por exemplo nos Estados Unidos porque há uma ampla

Expectativa de que haverá queda na taxa de juros nos próximos meses né Desde Sempre falei para vocês que a minha visão é mais o segundo semestre desse ano agora o mercado tá acordando e e largando Euforia assim e e também entrando nessa mesma linha de pensamento mais pro segundo semestre mas o que

Acontece a partir do momento que a gente tiver a taxa de juros dos Estados Unidos caindo a gente vai ter a dívida pública aumentando numa velocidade mais vagarosa a gente vai ter um retorno da possibilidade no investimentos por parte das empresas a gente vai ter as pessoas

Com juro menor pelas suas dívidas né as empresas com juro menor pelas suas dívidas assim sobra Caixa para investir né no crescimento econômico para as pessoas consumirem mais e assim por diante E aí você tem uma expansão dos lucros das empresas por isso antecipadamente os investidores já compram ações dessas empresas tá de

Diversos segmentos então o que que a gente primeiro ponto que a gente tem que entender né esse descasamento entre economia real e mercado financeiro tem nada de errado a economia estar em crise e as ações estarem valorizando tá se meses um ano 1 ano e meio antes do

Cenário começar a melhorar isso é o normal a gente viu antes da gente ter quedra nos juros em 2016 que foi só em outubro em janeiro a gente já viu as ações começando a valorizar agora repetiu o mesmo processo e assim consecutivamente tá segundo ponto importante eh desde 1971 a gente vive no

Mundo inflacionário tá e com dívida crescente por quê de 1944 a 1971 o que aconteceu em 1944 o acordo de Berton Woods Estados Unidos Venderam armamento PR os dois lados da Guerra e eles acumularam cerca de 70% de todo o ouro existente no planeta e até

1971 Desde 5000 anos atrás até 71 então menos 3.000 até 1971 mais ou menos eh O que que a gente vê acontecendo a gente vê o ouro sendo o lastro de todas as moedas e todas as economias só que de 1944 a 1971 os Estados Unidos gastaram

Cerca da metade do Ouro que eles tinham para Patrocinar todas as guerras que eles participavam para manter a soberania Amer supremacia Americana e eles não informaram isso então existiu uma espécie de calote nos Estados Unidos um calote disfarçado digamos assim né eles continuavam dizendo que tinham 70%

Do ouro do planeta mas os investidores começaram a desconfiar E aí eh houve um ataque especulativo em relação ao dólar então o ex presidente Richard Nixon dia 15 de agosto de 1971 ele foi pra televisão e fez um discurso e disse ó para proteger a supremacia americana do ataque especulativo coordenado

Internacional vamos temporariamente romper o laço do dólar no ouro até que essa crise especulativa passe né estamos em 2024 e até hoje essa medida temporária está em vigor Então são mais de 50 anos dessa medida temporária do ex-presidente eh Richard Nixon E aí o que que acontece antigamente a gente

Tinha uma ordem monetária Qual era essa ordem monetária o todas as moedas do mundo tinham seu lastro no dólar e o dólar tinha seu láo no ouro então você tinha uma trajetória Econômica muito mais saudável você tinha momento da inflação aumento dos preços muito fortes momento deflação que é queda nos preços

Né E você mantinha os preços numa certa num certo patamar mais controlado o que que a gente tem hoje a gente não tem mais lastro porque as moedas e o dólar perdeu o lro no ouro ele abandonou Na verdade o o lro no ouro e as moedas não

TM mais lro no dólar Então na verdade o poder das moedas o poder de compra é dado com com base na confiança é por isso que a gente se a gente gasta mais do que a gente arrecada a nossa moeda cada vez desvaloriza mais porque diminui a confiança da que a moeda brasileira

Ela tem algum valor ou vai ter algum valor ao longo do tempo já que a gente só gasta emite moeda gasta imprime e não consegue aumentar produtividade e a produção da nossa economia então o que que você tem que entender o mundo que a gente vive hoje é o mundo inflacionário

É o mundo onde só tem inflação não tem mais deflação salvo assim raros momentos ou um país que tá passando por muita dificuldade então é o mundo inflacionário e se é o mundo inflacionário também é o mundo onde a dívida aumenta por quê Porque se o dinheiro cada vez vale menos para você

Ter o mesmo volume de poder de compra de dívida essa dívida naturalmente vai aumentar com o tempo se a gente tem o mundo inflacionário as taxas de juro são mais altas a taxa de juro é mais alta a dívida cresce mais então a gente tem um mundo onde a dívida só cresce cresce

Cresce cresce cresce cresce com o passar do tempo isso é normal essa dívida crescer tá mas o que que pouca gente presta atenção tá bom ví E agora o que que eu faço né por isso que eu falo tanto sobre o investimento em ouro tá se a gente parar para observar vamos aqui

Paraa minha tela aqui você tá vendo o índice sm500 tá o índice de ações americano E aí você tá vendo o que acontece com ele Poxa durante alguns bons anos e aí se você parar para observar aqui ó vamos colocar também o ouro você vai ver aqui ó a grande

Valorização do Ouro desde que a dívida e Vamos aumentar aqui esse gráfico desde que a dívida Americana ela passou a ficar estratosférica aqui o ouro ele ainda era ele tinha o dólar como lá até 71 Então vamos colocar aqui ó 2000 paraa frente tá 2000 pra frente vamos colocar

Uma base onde os dois estavam mais tranquilos pode ser por aqui tanto fácil tá o que que a gente vê acontecendo ó principalmente aqui ó de 2000 vamos ver onde o ouro começou a valorizar bastante no nas últimas décadas de 2001 paraa frente você vê que o ouro engatou uma

Grande valorização o ouro tá na linha laranja e o índice de ações está na Linha Azul Por que que o ouro engatou uma grande valorização por conta do grande crescimento da dívida pública americana que a gente vê acontecendo desde dos anos 2000 mas principalmente depois da crise de 2008 principalmente

Depois da crise de 2008 a gente teve uma alta muito grande no ouro tá a gente teve uma alta também nas ações Americanas por conta das taxas de juros baixas mas depois aqui de 2008 a gente teve uma elevação no preço do ouro muito grande e mais ou menos em linha com a

Valorização das ações Americanas isso por quê Porque o o ouro é o lastro o ouro por mais que ele não seja o lastro real hoje ele é o lastro histórico é aquele ativo que você volta 5000 anos e você consegue trocar um pedacinho de ouro por alguma coisa né agora se você

Volta com um papel chamado dólar real euro qualquer outra moeda Poxa o dólar tem 200 anos então você não consegue trocar por nada então fica essa herança histórica essa reserva de valor então você percebe à medida que as ações valorizam em um cenário de elevação de dívida o ouro também valoriza por quê

Porque o ouro é a reserva de valor porque o ouro é aquele ativo que os grandes investidores eles têm pensando no seguinte Ok essa esse novo rearranjo econômico que faz com que as dívidas sejam extremamente elevadas que faz com que a gente viva um patamar só da

Inflação ele é perigoso a gente não sabe onde dia é que isso vai acabar então ao invés de eu comprar somente ações Americanas só imóveis no exterior só rits eu também vou comprar ouro porque eu não sei o que que vai dar com esse negócio daqui paraa frente então tenta

Buscar essa a mentalidade tem nada errado a dívida continua aumentando é o esperado diante do novo rearranjo econômico novo dos últimos 50 anos né Mas se a gente pensar numa história aqui de pelo menos 2000 anos 50 anos é pouco tempo né então isso é normal é esperado

Mas os grandes investidores eles também alocam em Ouro compram muito ouro por isso que o ouro tá num patamar eh praticamente nas máximas históricas no mesmo momento em que as ações Americanas vem valorizando você vai ver as duas coisas andando juntas por quê Uma tá jogando ações Americanas

Tá jogando em relação ao crescimento da economia Americana e outra tá jogando em relação a se der algum problema se o sistema monetário ele mudar de novo como mudou em 71 a gente vai ter o nosso lastro histórico que sempre foi E que provavelmente é sempre V ser sempre uma

Palavra forte mas é bem possível que sempre seja tá e um terceiro ponto que a gente tem que elucidar aqui é que as bolsas não estão nas máximas históricas e você só acha que as bolsas estão nas máximas históricas porque você olha os dados nominais vamos lá jogando aqui na

Minha tela você vai ver o seguinte ó que efetivamente hoje o snp 500 o índice de ações americano tá na máxima histórica nominal então bateu aqui 5.000 o o o s&p 500 enquanto a máxima histórica anterior era 4770 você só tá esquecendo de uma coisa o poder do dinheiro com o passar do

Tempo quanto mais o tempo passa o que que acontece mais a gente vê o o nosso dinheiro valendo menos mas a gente vê que com r$ 1 com $1 você compra menos coisas com o passar do tempo então a forma correta de você analisar o indicador é deflacion esse indicador

Para você medir o poder de compra desse indicador então por exemplo eu te dizer hoje o índice o índice Bovespa vamos trazer pra nossa realidade brasileira o índice Bovespa para 100.000 pontos é a mesma coisa que o índice Bovespa para 100.000 pontos em 2010 não porque em

2010 com os com mesmo r$ 1 que você tivesse para investir no índice bovesp você comprava muito mais coisas no supermercado você comprava muito mais coisas basicamente qualquer segmento do que você consegue comprar hoje o dinheiro ele vai perdendo poder de compra com passer do tempo então para

Você pegar a medida correta do valor das coisas com o tempo você tem que deflacionar tem que descontar a inflação então preparei aqui pra gente fazer agora mesmo eh esse cálculo como que a gente faz essa como que a gente deflacionar isso então Olha só vamos pegar aqui ó numa calculadora da

Inflação Americana e vamos colocar aqui o Val valor de 4770 tá E vamos colocar isso aqui que mês que foi aquela máxima aqui ó Foi Janeiro 22 dezembro 21 Tá então vamos colocar aqui ó dezembro de 2021 e vamos colocar aqui Janeiro será que tem fevereiro 2004 acho que ainda

Não então Janeiro Então olha só o que que eu tô pedindo para essa calculadora aqui eh calcular pra gente uma correção pelo CPI índice da inflação ao consum do americano desse valor de 4770 que é o pico do índice snp 500 certo então ele vai me dizer que

$770 tem o mesmo poder de compra que x o valor que a gente vai descobrir em janeiro de 2024 e vamos calcular Vamos ver quanto é que vai dar 5276 então a gente percebe que o índice snp 500 deveria estar em 5.276 pontos para efetivamente estar na máxima

Histórica quando a gente de relaciona isso quando a gente considera a inflação nesse cálculo se eu for pegar o índice Bovespa o cenário é muito pior o buraco é bem mais embaixo por qu se a gente considerar aqui ó 2021 como pico foi 130.000 pontos então vamos pegar aqui a

Calculadora do cidadão do Brasil Então vamos colocar aqui ó 130.000 né aquilo foi em junho se eu não me engano de 2021 Maio 21 Opa maio de 2021 até janeiro de 2024 vamos ver qual deveria ser o valor ó o índice Bovespa deveria estar em 15533 pontos para que efetivamente

Estivesse na máxima histórica deflacion esse índice e pegando o valor real só que na verdade se a gente pegar aqui lá atrás Talvez esse resultado dê até maior né o pico foi ali em 2008 mais de 2008 72.000 pontos então vamos refazer essa conta vamos pegar pelo

IPCA 72.000 pontos vamos pegar aqui é Maio 2008 isso Maio 2008 5 2008 01224 e aqui a gente vai corrigir valor ó o índice Bovespa teria que est em 175.000 pontos para estar na máxima história logo nós não estamos na máxima histórica Nós só estamos na máxima histórica nominal não na máxima

Histórica real Isso muda muita coisa porque o dinheiro perde poder de compra com o passar do tempo tá então fazendo um breve resumo e um recado final a consolidação disso tudo primeiro existe um descasamento da economia real e do mercado financeiro mercado financeiro antecipa os acontecimentos então é

Normal as ações desvalorizarem quando a economia ainda tá bem ainda tá respirando mas existe uma expectativa de que a economia vai cair tá e Em contrapartida antes da economia efetivamente melhorar a ações passam a valorizar isso é totalmente normal segundo ponto O Mundo É inflacionário e tem uma trajetória de dívida elevada

Como que você se protege disso não investindo correndo para baixo da cama você escondendo o seu dinheiro embaixo do colchão não você investindo em ativos geradores de riqueza como ações por exemplo Mas também se protegendo com por exemplo a reserva de valor clássica que existe há 5000 anos investimento em ouro

Que eu gosto prezo e é o investimento das últimas n três décadas nenhum investimento bateu e o ouro nas últimas três décadas excetuando Bitcoin na última década mas aí é um ativo muito mais volátil com muito menos histórico então eu não coloco na mesma categoria

Né Talvez seja o futuro ou o digital mas hoje ainda não tem as categorias eh necessárias tá e terceiro ponto que a gente destacou aqui bolsas estão nas máximas históricas nominais e não reais então separa bem as coisas o que que encherga tudo isso de tudo isso aqui

Será que vale a pena eh investir Será que não vale pena investir no exterior será que é melhor esperar o cenário mudar Será que não tudo depende da dose tá então o que acontece de fato as ações Americanas valorizaram muito com essa expectativa de queda nos juros

Americanos só que agora no último mês eh vieram dados da inflação um pouquinho acima dos esperados e dados do mercado de trabalho muito fortes e quando o mercado de trabalho é forte a inflação ela passa a subir porque as pessoas têm mais salário T mais poder de consumo e

Com isso a inflação acelera então talvez talvez a gente tenha novas quedas das ações nos Estados Unidos para depois engate efetivamente um momento de mais prosperidade de mais crescimento econômico Mas eu não deixo em nenhum momento eu deixei de investir em as coas Americanas eu deixei de investir nos

Estados Unidos né Por se a gente ficar esperando o momento de menor risco é o momento que o preço vai est na lua e você perdeu todo o potencial de multiplicação então se você tem algum receio se você tá com os olhos no curto prazo o que acontece Invista pouco tem

Uma exposição pequena porque assim você diminui o o seu risco E à medida que as coisas vão melhorando você consegue ficar mais em Passo você aporta mais dinheiro só que você já aportou agora antes os preços valorizarem muito né se você tem uma visão mais de médio longo

Prazo você pode fazer aportes mais generosos por quê porque querendo ou não a gente vai passar por ciclos mas as ações elas valorizam para cima e se você tem por exemplo ouro que é uma Antia pro investimento no exterior você consegue perceber inclusive pelo gráfico que eu te mostrei anteriormente que quando as

Ações Americanas sobem o ouro cai no curto prazo no longo prazo tudo sobe né ouro ações dólar tudo por quê Porque o mundo é inflacionário então tudo sobe der preço mas dentro desses ciclos menores você vê que quando as ações sobem ouro cai e vice-versa então se

Você tiver uma dose de anti ação você consegue lucrar nas al cas da bolsa inclusive no exterior Tá mas na minha visão faz muito sentido seim investir no exterior e se você tá com medo se você tá com receio não Invista em ações agora no exterior aproveite o câmbio o o dólar

Abaixo dos R 5 que isso é ridiculamente barato e você transforma esses reais em dólar investe em renda fixa de curto prazo quando você sentir mais confortável você vai lá em investe no Mercado de Ações vai entrando aos poucos e assim por diante Tá mas estamos no

Pior momento da minha visão da economia Global se as taxas de juros caírem isso folga paraas economias voltarem a crescer para as pessoas voltarem a consumir e a gente tem um novo ciclo de valorização tá não confunda essas coisas Espero que você tenha gostado desse vídeo deixa o comentário aqui embaixo se

Isso fez sentido para você ou não se você já investe no exterior ou não me conta aqui embaixo se fez sentido para você toca aqui embaixo em gostei like compartilha com seus amigos te inscreve no canal ativa o Sininho fa todo esse processo a no próximo vídeo Um forte abraço e até mais

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O mundo está passando por uma crise com taxas de juros elevadas por todo o globo. Ao mesmo tempo, ações estão nas máximas históricas nominais. Até quando isso vai acontecer? Devemos ver uma correção à frente? Há sustentabilidade de valorização.

Todas essas pergunta são respondidas neste vídeo.

ATENÇÃO: os conteúdos deste canal têm caráter exclusivamente educativo, não se tratando de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo de sua responsabilidade qualquer tomada de decisão de investimento e dos riscos associados.

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